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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Analog Devices
ADI
208 Mrd. $
| 166.619 $ | 0,04 % |
420
+78
| +23 % | +29.382 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
152
Worthington Steel
WS
2,17 Mrd. $
| 166.004 $ | 0,04 % |
4.712
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
153
TE Connectivity
TEL
63,6 Mrd. $
| 165.909 $ | 0,04 % |
786
+88
| +13 % | +18.198 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
154
Altria Group
MO
123 Mrd. $
| 163.165 $ | 0,04 % |
2.423
+1.508
| +165 % | +104.717 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
155
Dynatrace
DT
18,2 Mrd. $
| 162.770 $ | 0,04 % |
2.819
+172
| +6 % | +8.500 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
156
Waste Connections
WCN
45 Mrd. $
| 162.089 $ | 0,04 % |
1.053
-294
| -22 % | -48.540 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
157
Best Buy
BBY
20,3 Mrd. $
| 161.656 $ | 0,04 % |
1.832
+949
| +107 % | +81.871 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
158
Exelixis
EXEL
16,4 Mrd. $
| 161.271 $ | 0,04 % |
2.761
-212
| -7 % | -11.821 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
159
Costco
COST
435 Mrd. $
| 161.131 $ | 0,04 % |
177
-23
| -12 % | -21.472 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
160
Wayfair
W
15,6 Mrd. $
| 160.199 $ | 0,04 % |
1.562
+936
| +150 % | +91.373 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
161
SentinelOne
S
8,91 Mrd. $
| 159.763 $ | 0,04 % |
6.724
-451
| -6 % | -9.322 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
162
Unity
U
17,4 Mrd. $
| 157.458 $ | 0,04 % |
3.847
+888
| +30 % | +34.129 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
163
Roblox
RBLX
38,1 Mrd. $
| 156.558 $ | 0,04 % |
3.695
+1.718
| +87 % | +77.953 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
164
LyondellBasell Industries
LYB
21,7 Mrd. $
| 155.687 $ | 0,04 % |
2.709
+539
| +25 % | +33.000 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
165
Paylocity
PCTY
8,79 Mrd. $
| 155.402 $ | 0,04 % |
1.090
+79
| +8 % | +11.058 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
166
Synopsys
SNPS
92,3 Mrd. $
| 153.969 $ | 0,04 % |
354
-65
| -16 % | -26.507 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
167
T-Mobile US
TMUS
159 Mrd. $
| 152.480 $ | 0,04 % |
935
-103
| -10 % | -18.437 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
168
Worthington Enterprises
WOR
3,13 Mrd. $
| 150.696 $ | 0,04 % |
2.531
-75
| -3 % | -4.289 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
169
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 150.415 $ | 0,04 % |
575
+41
| +8 % | +10.511 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
170
Advanced Micro Devices
AMD
944 Mrd. $
| 149.882 $ | 0,04 % |
245
+39
| +19 % | +20.063 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
171
Ross Stores
ROST
72,8 Mrd. $
| 149.843 $ | 0,04 % |
642
-77
| -11 % | -18.062 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
172
FedEx
FDX
72,1 Mrd. $
| 149.673 $ | 0,04 % |
525
-112
| -18 % | -35.184 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
173
Curtiss-Wright
CW
17,6 Mrd. $
| 149.007 $ | 0,04 % |
274
-5
| -2 % | -3.292 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
174
Elevance Health
ELV
89,9 Mrd. $
| 148.530 $ | 0,03 % |
382
+222
| +139 % | +88.588 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
175
Colgate-Palmolive
CL
73,1 Mrd. $
| 147.519 $ | 0,03 % |
1.729
+320
| +23 % | +28.963 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .