True Wealth Designs U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von True Wealth Design Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	65,3 Mio. $	Verkaufen	1.470.124 -28.457	-2 %	-1,28 Mio. $	15,35 %	1
2026 Q2	66,5 Mio. $	Kaufen	1.498.581 +97.820	+7 %	+4,19 Mio. $	15,81 %	1
2026 Q1	54,4 Mio. $	Kaufen	1.400.761 +36.715	+3 %	+1,48 Mio. $	15,1 %	2
2025 Q4	54 Mio. $	Verkaufen	1.364.046 -19.433	-1 %	-758.487 $	15,83 %	2
2025 Q3	53,4 Mio. $	Verkaufen	1.383.479 -2.221	-0,2 %	-82.883 $	16,31 %	1
2025 Q2	49,7 Mio. $	Verkaufen	1.385.700 -73.134	-5 %	-2,44 Mio. $	17,5 %	1
2025 Q1	48,1 Mio. $	Verkaufen	1.458.834 -22.808	-2 %	-791.761 $	18,33 %	2
2024 Q4	51,2 Mio. $	Verkaufen	1.481.642 -20.744	-1 %	-730.548 $	19,89 %	2
2024 Q3	51,5 Mio. $	Verkaufen	1.502.386 -268.604	-15 %	-8,87 Mio. $	20,12 %	2
2024 Q2	57,1 Mio. $	Kaufen	1.770.990 +3.352	+0,2 %	+105.707 $	14,11 %	2
2024 Q1	56,5 Mio. $	Kaufen	1.767.638 +172.652	+11 %	+5,21 Mio. $	14,08 %	1
2023 Q4	46,6 Mio. $	Kaufen	1.594.986 +78.069	+5 %	+2,11 Mio. $	13,13 %	2
2023 Q3	39,7 Mio. $	Kaufen	1.516.917 +178.995	+13 %	+4,89 Mio. $	13,3 %	1
2023 Q2	36,3 Mio. $	Kaufen	1.337.922 +102.810	+8 %	+2,65 Mio. $	13,28 %	1
2023 Q1	31,5 Mio. $	Kaufen	1.235.112 +58.736	+5 %	+1,49 Mio. $	13,2 %	1
2022 Q4	28,6 Mio. $	Kaufen	+1.176.376	Neu	+28,6 Mio. $	13,21 %	2

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin 861 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWA

BCU Wealth Advisors Vernon Hills, Illinois 309 Mio. $ AUM 12,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BetterWealth San Jose, California 591 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Parkshore Wealth Management Granite Bay, California 394 Mio. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von True Wealth Design: Q3 2026 im Rückblick

True Wealth Design verringerte seine Beteiligung an U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q3 2026 um 1,9 %, verkaufte schätzungsweise 1,28 Mio. $ und hielt danach 1.470.124 Aktien im Wert von 65,3 Mio. $. Die Position macht 15,35 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

True Wealth Design meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAC und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 66,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 1.470.124 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 65,3 Mio. $.
True Wealth Design verkaufte 28.457 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,28 Mio. $.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 15,35 % des Portfolios von True Wealth Design aus und war dessen Position auf Rang 1.
True Wealth Design meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von True Wealth Design in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 66,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .