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True Wealth Design

True Wealth Design Portfolio-Positionen

AUM 426 Mio. $ Umschlag 14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TUA-Symbol
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
+27,1 Mio. $
2
PMBS-Symbol
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
+2,56 Mio. $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,18 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+651.626 $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+620.873 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TYA-Symbol
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
+19 Mio. $
2
RFIX-Symbol
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
+6,59 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+1,76 Mio. $
4
MTBA-Symbol
Simplify MBS ETF
MTBA
+1,65 Mio. $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,11 %
2 Technologie 5,5 %
3 Industrie 3,08 %
4 Finanzwesen 2,89 %
5 Gesundheitswesen 2,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IDHQ-Symbol
126
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
1,21 Mrd. $
200.167 $ 0,05 %
4.641
-127
-3 % -5.627 $
2022 Q4
15 Quartale
NWSA-Symbol
127
News Corp Class A
NWSA
14,2 Mrd. $
199.920 $ 0,05 %
6.978
+2.843
+69 % +82.057 $
2022 Q4
15 Quartale
DIS-Symbol
128
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
199.835 $ 0,05 %
1.905
+592
+45 % +60.658 $
2022 Q4
15 Quartale
VEEV-Symbol
129
Veeva Systems
VEEV
49,2 Mrd. $
199.245 $ 0,05 %
698
+83
+13 % +19.502 $
2022 Q4
15 Quartale
ASML-Symbol
130
ASML
ASML
549 Mrd. $
193.849 $ 0,05 %
107
+10
+10 % +17.336 $
2022 Q4
15 Quartale
AVSD-Symbol
131
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
375 Mio. $
191.901 $ 0,05 %
2.409
+600
+33 % +48.871 $
2024 Q1
10 Quartale
DAL-Symbol
132
Delta Air Lines
DAL
57,4 Mrd. $
191.708 $ 0,05 %
2.297
+14
+0,6 % +1.188 $
2022 Q4
15 Quartale
NVR-Symbol
133
NVR
NVR
16,7 Mrd. $
190.787 $ 0,04 %
31
+8
+35 % +50.752 $
2026 Q2
1 Quartal
GD-Symbol
134
General Dynamics
GD
95,7 Mrd. $
187.484 $ 0,04 %
565
+101
+22 % +37.501 $
2024 Q3
8 Quartale
NXPI-Symbol
135
NXP Semiconductors
NXPI
62,6 Mrd. $
186.699 $ 0,04 %
786
+576
+274 % +140.373 $
2022 Q4
15 Quartale
MDB-Symbol
136
MongoDB
MDB
25,2 Mrd. $
186.507 $ 0,04 %
535
+11
+2 % +4.153 $
2024 Q4
7 Quartale
SNDK-Symbol
137
Sandisk
SNDK
119 Mrd. $
184.429 $ 0,04 %
106
-18
-15 % -28.158 $
2025 Q1
6 Quartale
TOL-Symbol
138
Toll Brothers
TOL
14,1 Mrd. $
179.622 $ 0,04 %
1.333
+7
+0,5 % +1.017 $
2024 Q2
9 Quartale
ZS-Symbol
139
Zscaler
ZS
32,2 Mrd. $
179.478 $ 0,04 %
900
+770
+592 % +131.161 $
2022 Q4
15 Quartale
AME-Symbol
140
Ametek
AME
52,4 Mrd. $
178.366 $ 0,04 %
720
+235
+48 % +56.748 $
2022 Q4
15 Quartale
MTCH-Symbol
141
Match Group
MTCH
8,88 Mrd. $
176.179 $ 0,04 %
4.388
+221
+5 % +8.836 $
2022 Q4
15 Quartale
MLM-Symbol
142
Martin Marietta Materials
MLM
36,9 Mrd. $
174.651 $ 0,04 %
364
+58
+19 % +31.062 $
2022 Q4
15 Quartale
NTNX-Symbol
143
Nutanix
NTNX
15,9 Mrd. $
173.420 $ 0,04 %
2.463
-207
-8 % -12.998 $
2024 Q1
10 Quartale
TER-Symbol
144
Teradyne
TER
34,1 Mrd. $
173.194 $ 0,04 %
432
-135
-24 % -49.796 $
2022 Q4
15 Quartale
MOH-Symbol
145
Molina Healthcare
MOH
10,9 Mrd. $
173.027 $ 0,04 %
915
-73
-7 % -15.064 $
2022 Q4
15 Quartale
PEG-Symbol
146
Public Service Enterprise Group
PEG
36,2 Mrd. $
171.448 $ 0,04 %
2.546
+1.627
+177 % +122.056 $
2022 Q4
15 Quartale
RTX-Symbol
147
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
170.056 $ 0,04 %
916
+188
+26 % +38.486 $
2022 Q4
15 Quartale
PFE-Symbol
148
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
169.352 $ 0,04 %
5.938
+1.820
+44 % +48.407 $
2024 Q4
7 Quartale
LECO-Symbol
149
Lincoln Electric
LECO
14,9 Mrd. $
168.803 $ 0,04 %
638
+77
+14 % +20.524 $
2023 Q1
14 Quartale
DFIV-Symbol
150
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,8 Mrd. $
168.474 $ 0,04 %
3.016
– –
2022 Q4
15 Quartale
4 5
6
7 8

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Sound Capital Solutions
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Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
  • True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
  • True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .