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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$12.3억
| US$20만 | 0.05% |
4,641
-127
| -3% | -US$5.63천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
127
News Corp Class A
NWSA
US$145억
| US$20만 | 0.05% |
6,978
+2,843
| +69% | +US$8.21만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
128
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$20만 | 0.05% |
1,905
+592
| +45% | +US$6.07만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
129
Veeva Systems
VEEV
US$488억
| US$19.9만 | 0.05% |
698
+83
| +13% | +US$1.95만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
130
ASML
ASML
US$5763억
| US$19.4만 | 0.05% |
107
+10
| +10% | +US$1.73만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
131
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
US$3.82억
| US$19.2만 | 0.05% |
2,409
+600
| +33% | +US$4.89만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
132
Delta Air Lines
DAL
US$567억
| US$19.2만 | 0.05% |
2,297
+14
| +0.6% | +US$1.19천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
133
NVR
NVR
US$155억
| US$19.1만 | 0.04% |
31
+8
| +35% | +US$5.08만 |
2026 Q2
1분기
|
|
134
General Dynamics
GD
US$982억
| US$18.7만 | 0.04% |
565
+101
| +22% | +US$3.75만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
135
NXP Semiconductors
NXPI
US$668억
| US$18.7만 | 0.04% |
786
+576
| +274% | +US$14만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
136
MongoDB
MDB
US$269억
| US$18.7만 | 0.04% |
535
+11
| +2% | +US$4.15천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
137
Sandisk
SNDK
US$1259억
| US$18.4만 | 0.04% |
106
-18
| -15% | -US$2.82만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
138
Toll Brothers
TOL
US$136억
| US$18만 | 0.04% |
1,333
+7
| +0.5% | +US$1.02천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
139
Zscaler
ZS
US$314억
| US$17.9만 | 0.04% |
900
+770
| +592% | +US$13.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
140
Ametek
AME
US$555억
| US$17.8만 | 0.04% |
720
+235
| +48% | +US$5.67만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
141
Match Group
MTCH
US$94.7억
| US$17.6만 | 0.04% |
4,388
+221
| +5% | +US$8.84천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
142
Martin Marietta Materials
MLM
US$365억
| US$17.5만 | 0.04% |
364
+58
| +19% | +US$3.11만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
143
Nutanix
NTNX
US$165억
| US$17.3만 | 0.04% |
2,463
-207
| -8% | -US$1.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
144
Teradyne
TER
US$390억
| US$17.3만 | 0.04% |
432
-135
| -24% | -US$4.98만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
145
Molina Healthcare
MOH
US$109억
| US$17.3만 | 0.04% |
915
-73
| -7% | -US$1.51만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
146
Public Service Enterprise Group
PEG
US$378억
| US$17.1만 | 0.04% |
2,546
+1,627
| +177% | +US$12.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
147
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$17만 | 0.04% |
916
+188
| +26% | +US$3.85만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
148
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$16.9만 | 0.04% |
5,938
+1,820
| +44% | +US$4.84만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
149
Lincoln Electric
LECO
US$153억
| US$16.9만 | 0.04% |
638
+77
| +14% | +US$2.05만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
150
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$223억
| US$16.8만 | 0.04% |
3,016
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
PA
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.