에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Linde
LIN
US$2389억
| US$30.5만 | 0.07% |
643
+471
| +274% | +US$23.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
77
VeriSign
VRSN
US$274억
| US$30.3만 | 0.07% |
1,073
+56
| +6% | +US$1.59만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
78
Freeport-McMoran
FCX
US$895억
| US$30만 | 0.07% |
4,284
+268
| +7% | +US$1.82만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
79
Tesla
TSLA
US$1.49조
| US$29.6만 | 0.07% |
833
+121
| +17% | +US$4.33만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
80
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
US$2.23억
| US$29.4만 | 0.07% |
3,719
+1,072
| +40% | +US$8.38만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
81
Chevron
CVX
US$4113억
| US$28.6만 | 0.07% |
1,402
+252
| +22% | +US$4.96만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
82
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$15.8억
| US$28.4만 | 0.07% |
3,415
-81
| -2% | -US$6.76천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
83
Expedia Group
EXPE
US$307억
| US$28.4만 | 0.07% |
1,077
+55
| +5% | +US$1.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
84
PNC Financial Services
PNC
US$919억
| US$28.2만 | 0.07% |
1,267
+71
| +6% | +US$1.74만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
85
Rubrik
RBRK
US$231억
| US$28만 | 0.07% |
2,445
+64
| +3% | +US$5.88천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
86
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$12억
| US$27.7만 | 0.07% |
6,135
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
87
UnitedHealth
UNH
US$3563억
| US$27.2만 | 0.06% |
742
+30
| +4% | +US$1.21만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
88
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$5.55억
| US$27.1만 | 0.06% |
7,647
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
89
Arista Networks
ANET
US$2352억
| US$27만 | 0.06% |
1,324
-34
| -3% | -US$6.4천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
90
United Airlines
UAL
US$391억
| US$26.6만 | 0.06% |
2,400
+101
| +4% | +US$1.19만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
91
Howmet Aerospace
HWM
US$860억
| US$26.3만 | 0.06% |
1,163
+15
| +1% | +US$3.95천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
92
Occidental Petroleum
OXY
US$557억
| US$25.5만 | 0.06% |
4,618
+1,741
| +61% | +US$10만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
93
Dell
DELL
US$2202억
| US$25.4만 | 0.06% |
473
-16
| -3% | -US$7.52천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
94
10x Genomics
TXG
US$84.8억
| US$25.4만 | 0.06% |
2,808
-1,577
| -36% | -US$9.23만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
95
Snowflake
SNOW
US$1027억
| US$25.2만 | 0.06% |
742
-123
| -14% | -US$3.8만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
96
TSMC
TSM
US$2.02조
| US$25.1만 | 0.06% |
551
+90
| +20% | +US$3.81만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
97
Eversource Energy
ES
US$262억
| US$25만 | 0.06% |
3,904
+773
| +25% | +US$5.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
98
Cloudflare
NET
US$1053억
| US$25만 | 0.06% |
720
+272
| +61% | +US$8.06만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
99
Agilent Technologies
A
US$508억
| US$24.8만 | 0.06% |
1,442
-44
| -3% | -US$6.48천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
100
Wells Fargo
WFC
US$2566억
| US$24.4만 | 0.06% |
3,051
+671
| +28% | +US$5.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.