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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Phillips 66
PSX
US$972억
| US$42.6만 | 0.1% |
1,669
+32
| +2% | +US$7.31천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
52
Atlassian
TEAM
US$389억
| US$41.8만 | 0.1% |
2,329
+194
| +9% | +US$2.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
53
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$41.6만 | 0.1% |
573
+166
| +41% | +US$10.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
54
Illumina
ILMN
US$335억
| US$39.3만 | 0.09% |
1,436
-201
| -12% | -US$4.22만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
55
Parker-Hannifin
PH
US$1216억
| US$37.9만 | 0.09% |
397
+1
| +0.3% | +US$982 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
56
BWX Technologies
BWXT
US$118억
| US$37만 | 0.09% |
2,704
-394
| -13% | -US$6.43만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
57
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$210억
| US$36.7만 | 0.09% |
1,639
-68
| -4% | -US$1.82만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
58
Lockheed Martin
LMT
US$1357억
| US$36.3만 | 0.09% |
712
-47
| -6% | -US$2.58만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
59
General Motors
GM
US$762억
| US$36.1만 | 0.08% |
4,689
-64
| -1% | -US$5.35천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
60
Fortinet
FTNT
US$899억
| US$35.6만 | 0.08% |
1,993
+309
| +18% | +US$5.01만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
61
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.5억
| US$35만 | 0.08% |
4,584
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
62
Capital One
COF
US$1204억
| US$34.8만 | 0.08% |
1,801
+594
| +49% | +US$12.5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
63
Procter & Gamble
PG
US$3905억
| US$34.1만 | 0.08% |
2,345
+573
| +32% | +US$8.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
64
TechnipFMC
FTI
US$248억
| US$33.5만 | 0.08% |
4,937
-158
| -3% | -US$1.16만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
65
Western Digital
WDC
US$1083억
| US$33.3만 | 0.08% |
733
-142
| -16% | -US$6.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
66
NextEra Energy
NEE
US$1831억
| US$32.4만 | 0.08% |
4,278
-436
| -9% | -US$3.69만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
67
Johnson Controls International
JCI
US$861억
| US$32.3만 | 0.08% |
2,174
+20
| +0.9% | +US$2.9천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
68
GE Vernova
GEV
US$2211억
| US$32.2만 | 0.08% |
339
+31
| +10% | +US$3.07만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
69
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2309억
| US$32만 | 0.08% |
4,538
-53
| -1% | -US$3.8천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
70
Seagate
STX
US$1153억
| US$31.9만 | 0.08% |
346
-68
| -16% | -US$5.81만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
71
Chubb
CB
US$1388억
| US$31.5만 | 0.07% |
969
+49
| +5% | +US$1.69만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
72
Emerson Electric
EMR
US$959억
| US$31.4만 | 0.07% |
2,027
+301
| +17% | +US$4.53만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
73
Oracle
ORCL
US$3727억
| US$31.4만 | 0.07% |
2,284
+981
| +75% | +US$13.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
74
Natera
NTRA
US$464억
| US$31.3만 | 0.07% |
758
-2
| -0.3% | -US$628 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
75
American Tower
AMT
US$880억
| US$30.5만 | 0.07% |
1,865
+787
| +73% | +US$13.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.