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True Wealth Design Ativos da carteira
AUM
US$ 426 mi
Giro
14,74%
Retorno est. (1 ano)
16,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,12%
Retorno est. (1 ano)
+16,34%
Retorno est. (3 anos)
+56,98%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 426 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,2 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
+US$ 8,11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,14%
Posição
2.829
Nova
174
Aumentada
1.056
Reduzida
764
Encerrada
243
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$ 27,1 mi |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$ 2,56 mi |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 652 mil |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 621 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$ 19 mi |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$ 6,59 mi |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 1,76 mi |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,11% |
| 2 | Tecnologia | 5,5% |
| 3 | Bens industriais | 3,08% |
| 4 | Financeiro | 2,89% |
| 5 | Saúde | 2,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 426 mil | 0,1% |
1.669
+32
| +2% | +US$ 7,31 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
52
Atlassian
TEAM
US$ 37,8 bi
| US$ 418 mil | 0,1% |
2.329
+194
| +9% | +US$ 28 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
53
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 416 mil | 0,1% |
573
+166
| +41% | +US$ 104 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
54
Illumina
ILMN
US$ 31,3 bi
| US$ 393 mil | 0,09% |
1.436
-201
| -12% | -US$ 42,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
55
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 379 mil | 0,09% |
397
+1
| +0,3% | +US$ 982 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
56
BWX Technologies
BWXT
US$ 11,3 bi
| US$ 370 mil | 0,09% |
2.704
-394
| -13% | -US$ 64,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
57
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,7 bi
| US$ 367 mil | 0,09% |
1.639
-68
| -4% | -US$ 18,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
58
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 363 mil | 0,09% |
712
-47
| -6% | -US$ 25,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
59
General Motors
GM
US$ 72,5 bi
| US$ 361 mil | 0,08% |
4.689
-64
| -1% | -US$ 5,35 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
60
Fortinet
FTNT
US$ 93,5 bi
| US$ 356 mil | 0,08% |
1.993
+309
| +18% | +US$ 50,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
61
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,89 bi
| US$ 350 mil | 0,08% |
4.584
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
62
Capital One
COF
US$ 117 bi
| US$ 348 mil | 0,08% |
1.801
+594
| +49% | +US$ 125 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
63
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 341 mil | 0,08% |
2.345
+573
| +32% | +US$ 84 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
64
TechnipFMC
FTI
US$ 25,8 bi
| US$ 335 mil | 0,08% |
4.937
-158
| -3% | -US$ 11,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
65
Western Digital
WDC
US$ 111 bi
| US$ 333 mil | 0,08% |
733
-142
| -16% | -US$ 69 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
66
NextEra Energy
NEE
US$ 179 bi
| US$ 324 mil | 0,08% |
4.278
-436
| -9% | -US$ 36,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
67
Johnson Controls International
JCI
US$ 83,6 bi
| US$ 323 mil | 0,08% |
2.174
+20
| +0,9% | +US$ 2,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
68
GE Vernova
GEV
US$ 213 bi
| US$ 322 mil | 0,08% |
339
+31
| +10% | +US$ 30,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
69
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 320 mil | 0,08% |
4.538
-53
| -1% | -US$ 3,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
70
Seagate
STX
US$ 121 bi
| US$ 319 mil | 0,08% |
346
-68
| -16% | -US$ 58,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
71
Chubb
CB
US$ 144 bi
| US$ 315 mil | 0,07% |
969
+49
| +5% | +US$ 16,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
72
Emerson Electric
EMR
US$ 91,3 bi
| US$ 314 mil | 0,07% |
2.027
+301
| +17% | +US$ 45,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
73
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 314 mil | 0,07% |
2.284
+981
| +75% | +US$ 138 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
74
Natera
NTRA
US$ 46,3 bi
| US$ 313 mil | 0,07% |
758
-2
| -0,3% | -US$ 628 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
75
American Tower
AMT
US$ 88,9 bi
| US$ 305 mil | 0,07% |
1.865
+787
| +73% | +US$ 135 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACMC
CWM
Revisão da carteira de True Wealth Design no T3 2026
No fechamento de T3 2026, True Wealth Design detinha 2.829 posições avaliadas em US$ 426 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 420 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T3 2026 de True Wealth Design mostra 174 novas, 1.056 aumentaram, 764 reduções e 243 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 ações no valor de US$ 25,7 mi. A maior venda foi de Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF, estimada em US$ 19 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de True Wealth Design no T3 2026 foi Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 ações no valor de US$ 25,7 mi.
- True Wealth Design foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,56 mi.
- A maior redução de True Wealth Design em T3 2026 foi em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
- True Wealth Design encerrou totalmente sua posição em Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 19 mi.
- As dez maiores posições de True Wealth Design representam 70% de sua carteira de US$ 426 mi no T3 2026.
- True Wealth Design abriu 174 novas posições e encerrou 243 em T3 2026.
- O valor da carteira de True Wealth Design subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 426 mi.
Com base no formulário declaração 13F de True Wealth Design referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.