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True Wealth Design Ativos da carteira
AUM
US$ 426 mi
Giro
14,74%
Retorno est. (1 ano)
16,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,12%
Retorno est. (1 ano)
+16,34%
Retorno est. (3 anos)
+56,98%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 426 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,2 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
+US$ 8,11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,14%
Posição
2.829
Nova
174
Aumentada
1.056
Reduzida
764
Encerrada
243
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$ 27,1 mi |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$ 2,56 mi |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 652 mil |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 621 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$ 19 mi |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$ 6,59 mi |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 1,76 mi |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,11% |
| 2 | Tecnologia | 5,5% |
| 3 | Bens industriais | 3,08% |
| 4 | Financeiro | 2,89% |
| 5 | Saúde | 2,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Linde
LIN
US$ 242 bi
| US$ 305 mil | 0,07% |
643
+471
| +274% | +US$ 231 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
77
VeriSign
VRSN
US$ 28,1 bi
| US$ 303 mil | 0,07% |
1.073
+56
| +6% | +US$ 15,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
78
Freeport-McMoran
FCX
US$ 85 bi
| US$ 300 mil | 0,07% |
4.284
+268
| +7% | +US$ 18,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
79
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 296 mil | 0,07% |
833
+121
| +17% | +US$ 43,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
80
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
US$ 223 mi
| US$ 294 mil | 0,07% |
3.719
+1.072
| +40% | +US$ 83,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
81
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 286 mil | 0,07% |
1.402
+252
| +22% | +US$ 49,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
82
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$ 1,69 bi
| US$ 284 mil | 0,07% |
3.415
-81
| -2% | -US$ 6,76 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
83
Expedia Group
EXPE
US$ 30,6 bi
| US$ 284 mil | 0,07% |
1.077
+55
| +5% | +US$ 16 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
84
PNC Financial Services
PNC
US$ 92,3 bi
| US$ 282 mil | 0,07% |
1.267
+71
| +6% | +US$ 17,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
85
Rubrik
RBRK
US$ 22,8 bi
| US$ 280 mil | 0,07% |
2.445
+64
| +3% | +US$ 5,88 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
86
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,19 bi
| US$ 277 mil | 0,07% |
6.135
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
87
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 272 mil | 0,06% |
742
+30
| +4% | +US$ 12,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
88
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$ 565 mi
| US$ 271 mil | 0,06% |
7.647
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
89
Arista Networks
ANET
US$ 249 bi
| US$ 270 mil | 0,06% |
1.324
-34
| -3% | -US$ 6,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
90
United Airlines
UAL
US$ 35,5 bi
| US$ 266 mil | 0,06% |
2.400
+101
| +4% | +US$ 11,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
91
Howmet Aerospace
HWM
US$ 87,8 bi
| US$ 263 mil | 0,06% |
1.163
+15
| +1% | +US$ 3,95 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
92
Occidental Petroleum
OXY
US$ 58,7 bi
| US$ 255 mil | 0,06% |
4.618
+1.741
| +61% | +US$ 100 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
93
Dell
DELL
US$ 219 bi
| US$ 254 mil | 0,06% |
473
-16
| -3% | -US$ 7,52 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
94
10x Genomics
TXG
US$ 7,65 bi
| US$ 254 mil | 0,06% |
2.808
-1.577
| -36% | -US$ 92,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
95
Snowflake
SNOW
US$ 103 bi
| US$ 252 mil | 0,06% |
742
-123
| -14% | -US$ 38 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
96
TSMC
TSM
US$ 2,07 tri
| US$ 251 mil | 0,06% |
551
+90
| +20% | +US$ 38,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
97
Eversource Energy
ES
US$ 27 bi
| US$ 250 mil | 0,06% |
3.904
+773
| +25% | +US$ 55 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
98
Cloudflare
NET
US$ 110 bi
| US$ 250 mil | 0,06% |
720
+272
| +61% | +US$ 80,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
99
Agilent Technologies
A
US$ 49 bi
| US$ 248 mil | 0,06% |
1.442
-44
| -3% | -US$ 6,48 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
100
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 244 mil | 0,06% |
3.051
+671
| +28% | +US$ 58 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACMC
CWM
Revisão da carteira de True Wealth Design no T3 2026
No fechamento de T3 2026, True Wealth Design detinha 2.829 posições avaliadas em US$ 426 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 420 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T3 2026 de True Wealth Design mostra 174 novas, 1.056 aumentaram, 764 reduções e 243 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 ações no valor de US$ 25,7 mi. A maior venda foi de Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF, estimada em US$ 19 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de True Wealth Design no T3 2026 foi Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 ações no valor de US$ 25,7 mi.
- True Wealth Design foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,56 mi.
- A maior redução de True Wealth Design em T3 2026 foi em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
- True Wealth Design encerrou totalmente sua posição em Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 19 mi.
- As dez maiores posições de True Wealth Design representam 70% de sua carteira de US$ 426 mi no T3 2026.
- True Wealth Design abriu 174 novas posições e encerrou 243 em T3 2026.
- O valor da carteira de True Wealth Design subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 426 mi.
Com base no formulário declaração 13F de True Wealth Design referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.