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True Wealth Design Ativos da carteira
AUM
US$ 426 mi
Giro
14,74%
Retorno est. (1 ano)
16,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,12%
Retorno est. (1 ano)
+16,34%
Retorno est. (3 anos)
+56,98%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 426 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,2 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
+US$ 8,11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,14%
Posição
2.829
Nova
174
Aumentada
1.056
Reduzida
764
Encerrada
243
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$ 27,1 mi |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$ 2,56 mi |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 652 mil |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 621 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$ 19 mi |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$ 6,59 mi |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 1,76 mi |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,11% |
| 2 | Tecnologia | 5,5% |
| 3 | Bens industriais | 3,08% |
| 4 | Financeiro | 2,89% |
| 5 | Saúde | 2,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PIMCO Senior Loan and Short-Term Active ETF
LONZ
US$ 691 mi
| US$ 910 mil | 0,21% |
18.515
+7.441
| +67% | +US$ 366 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
27
Micron Technology
MU
US$ 743 bi
| US$ 909 mil | 0,21% |
853
-104
| -11% | -US$ 98,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 845 bi
| US$ 846 mil | 0,2% |
1.105
-13
| -1% | -US$ 9,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
29
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 211 bi
| US$ 718 mil | 0,17% |
7.968
+7.445
| +1.424% | +US$ 652 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Caterpillar
CAT
US$ 254 bi
| US$ 702 mil | 0,16% |
866
-114
| -12% | -US$ 96,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$ 896 bi
| US$ 700 mil | 0,16% |
2.117
+113
| +6% | +US$ 39,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
32
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,3 bi
| US$ 594 mil | 0,14% |
+3.829
| Nova | +US$ 621 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,45 bi
| US$ 573 mil | 0,13% |
14.438
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
34
Intel
INTC
US$ 278 bi
| US$ 547 mil | 0,13% |
4.549
+678
| +18% | +US$ 69,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
35
Comfort Systems
FIX
US$ 34 bi
| US$ 539 mil | 0,13% |
326
-72
| -18% | -US$ 121 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
36
Citigroup
C
US$ 196 bi
| US$ 495 mil | 0,12% |
3.824
+778
| +26% | +US$ 105 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
37
GE Aerospace
GE
US$ 327 bi
| US$ 485 mil | 0,11% |
1.554
-24
| -2% | -US$ 8,31 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
38
Broadcom
AVGO
US$ 1,39 tri
| US$ 484 mil | 0,11% |
1.378
+55
| +4% | +US$ 20,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 656 bi
| US$ 484 mil | 0,11% |
1.827
-157
| -8% | -US$ 41,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
40
McDonald's
MCD
US$ 197 bi
| US$ 484 mil | 0,11% |
2.094
-174
| -8% | -US$ 45,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
41
Eli Lilly
LLY
US$ 1,22 tri
| US$ 480 mil | 0,11% |
415
+18
| +5% | +US$ 21,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
42
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,33 bi
| US$ 476 mil | 0,11% |
10.081
-94
| -0,9% | -US$ 4,49 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
43
Centene
CNC
US$ 36,7 bi
| US$ 471 mil | 0,11% |
7.586
+478
| +7% | +US$ 31,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
44
Amphenol
APH
US$ 177 bi
| US$ 460 mil | 0,11% |
5.459
+67
| +1% | +US$ 5,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
45
Airbnb
ABNB
US$ 100 bi
| US$ 456 mil | 0,11% |
2.837
+119
| +4% | +US$ 19,5 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
46
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 129 bi
| US$ 454 mil | 0,11% |
7.283
-502
| -6% | -US$ 31,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
47
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 454 mil | 0,11% |
3.125
+61
| +2% | +US$ 8,43 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
48
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
US$ 468 mi
| US$ 443 mil | 0,1% |
5.032
+2.356
| +88% | +US$ 209 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
49
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 428 mil | 0,1% |
859
+115
| +15% | +US$ 58 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,46 tri
| US$ 427 mil | 0,1% |
1.253
+135
| +12% | +US$ 46,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACMC
Revisão da carteira de True Wealth Design no T3 2026
No fechamento de T3 2026, True Wealth Design detinha 2.829 posições avaliadas em US$ 426 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 420 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T3 2026 de True Wealth Design mostra 174 novas, 1.056 aumentaram, 764 reduções e 243 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 ações no valor de US$ 25,7 mi. A maior venda foi de Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF, estimada em US$ 19 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de True Wealth Design no T3 2026 foi Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 ações no valor de US$ 25,7 mi.
- True Wealth Design foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,56 mi.
- A maior redução de True Wealth Design em T3 2026 foi em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
- True Wealth Design encerrou totalmente sua posição em Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 19 mi.
- As dez maiores posições de True Wealth Design representam 70% de sua carteira de US$ 426 mi no T3 2026.
- True Wealth Design abriu 174 novas posições e encerrou 243 em T3 2026.
- O valor da carteira de True Wealth Design subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 426 mi.
Com base no formulário declaração 13F de True Wealth Design referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.