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S
SimplyRich Ativos da carteira
AUM
US$ 427 mi
Giro
33,05%
Retorno est. (1 ano)
43,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,21%
Retorno est. (1 ano)
+43,67%
Retorno est. (3 anos)
+98,27%
Retorno est. (5 anos)
+117,58%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 427 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,1 mi
(+9,2%)
Fluxo de capital
+US$ 1,37 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
320,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,45%
Posição
239
Nova
6
Aumentada
55
Reduzida
33
Encerrada
73
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 10,9 mi |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 7,97 mi |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+US$ 7,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 1,78 mi |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$ 1,45 mi |
| 3 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+US$ 658 mil |
| 5 |
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
|
+US$ 637 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,34% |
| 2 | Diversos | 17,14% |
| 3 | Serviços de comunicação | 15,29% |
| 4 | Financeiro | 9,49% |
| 5 | Industriais | 7,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 33,7 mi | 7,89% |
95.308
-28
| -0% | -US$ 10 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 31 mi | 7,26% |
107.218
-27
| -0% | -US$ 7,72 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 22,1 mi | 5,16% |
61.722
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 21,9 mi | 5,12% |
226.613
+8.670
| +4% | +US$ 823 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 18,4 mi | 4,3% |
15.900
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 16,6 mi | 3,89% |
34.816
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,48 bi
| US$ 16,5 mi | 3,86% |
218.941
-3.494
| -2% | -US$ 252 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
| US$ 16,3 mi | 3,82% |
186.185
-127
| -0,1% | -US$ 11,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,6 mi | 2,25% |
25.800
-17
| -0,1% | -US$ 6,88 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 8,08 mi | 1,89% |
23.551
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 6,42 mi | 1,5% |
15.443
+342
| +2% | +US$ 127 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 5,89 mi | 1,38% |
16.711
-227
| -1% | -US$ 73,8 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 5,55 mi | 1,3% |
26.084
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Southern Copper
SCCO
US$ 169 bi
| US$ 5,26 mi | 1,23% |
30.526
-16
| -0,1% | -US$ 2,87 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 5,17 mi | 1,21% |
45.683
-44
| -0,1% | -US$ 5,46 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 4,66 mi | 1,09% |
97.277
+12.536
| +15% | +US$ 539 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
17
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 4,09 mi | 0,96% |
34.849
-129
| -0,4% | -US$ 13,5 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 3,92 mi | 0,92% |
5.194
+2
| +0% | +US$ 1,59 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
19
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 3,64 mi | 0,85% |
1.830
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,63 mi | 0,85% |
7.259
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
21
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 3,56 mi | 0,83% |
23.503
+145
| +0,6% | +US$ 22,9 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
22
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 3,41 mi | 0,8% |
12.379
-88
| -0,7% | -US$ 24,9 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
23
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,68 bi
| US$ 3,27 mi | 0,77% |
118.328
-9.759
| -8% | -US$ 265 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 3,26 mi | 0,76% |
8.999
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 2,91 mi | 0,68% |
10.764
-40
| -0,4% | -US$ 11,5 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DMC
IAA
DL
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BTD
BCM
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PA
Revisão da carteira de SimplyRich no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SimplyRich detinha 239 posições avaliadas em US$ 427 mi, alta de 9,2% em relação a US$ 391 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
SimplyRich alocou US$ 1,37 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 55 posições existentes. Sua maior nova posição foi em AerCap: 3.339 ações no valor de US$ 486 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Global REIT ETF, com um corte estimado de US$ 265 mil.
- A maior compra de SimplyRich no T2 2026 foi AerCap: 3.339 ações no valor de US$ 486 mil.
- SimplyRich foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class A no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,32 bi.
- A maior redução de SimplyRich em T2 2026 foi em iShares Global REIT ETF, com um corte estimado de US$ 265 mil.
- SimplyRich encerrou totalmente sua posição em AstraZeneca no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,78 mi.
- As dez maiores posições de SimplyRich representam 45% de sua carteira de US$ 427 mi no T2 2026.
- SimplyRich abriu 6 novas posições e encerrou 73 em T2 2026.
- O valor da carteira de SimplyRich subiu 9,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 427 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SimplyRich referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.