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S
SimplyRich Ativos da carteira
AUM
US$ 427 mi
Giro
33,05%
Retorno est. (1 ano)
43,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,21%
Retorno est. (1 ano)
+43,67%
Retorno est. (3 anos)
+98,27%
Retorno est. (5 anos)
+117,58%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 427 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,1 mi
(+9,2%)
Fluxo de capital
+US$ 1,37 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
320,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,45%
Posição
239
Nova
6
Aumentada
55
Reduzida
33
Encerrada
73
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 10,9 mi |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 7,97 mi |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+US$ 7,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 1,78 mi |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$ 1,45 mi |
| 3 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+US$ 658 mil |
| 5 |
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
|
+US$ 637 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,34% |
| 2 | Diversos | 17,14% |
| 3 | Serviços de comunicação | 15,29% |
| 4 | Financeiro | 9,49% |
| 5 | Industriais | 7,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,82 mi | 0,66% |
7.471
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
27
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 2,78 mi | 0,65% |
17.763
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
28
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 2,76 mi | 0,65% |
14.522
+306
| +2% | +US$ 56,1 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
29
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 2,65 mi | 0,62% |
5.162
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
30
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 2,54 mi | 0,59% |
8.494
+5.368
| +172% | +US$ 2,9 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
31
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,54 mi | 0,59% |
10.646
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
32
ORIX
IX
US$ 39,7 bi
| US$ 2,53 mi | 0,59% |
66.449
+3.215
| +5% | +US$ 114 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
33
RB Global
RBA
US$ 15,6 bi
| US$ 2,52 mi | 0,59% |
21.603
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
34
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 2,51 mi | 0,59% |
22.013
+18.946
| +618% | +US$ 10,9 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
35
Toyota
TM
US$ 229 bi
| US$ 2,49 mi | 0,58% |
15.503
+6.335
| +69% | +US$ 1,2 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
36
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 2,42 mi | 0,57% |
1.835
+1.833
| +91.650% | +US$ 1,32 bi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
37
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 2,41 mi | 0,56% |
6.229
+148
| +2% | +US$ 54,9 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
38
RELX
RELX
US$ 67,8 bi
| US$ 2,36 mi | 0,55% |
74.441
+268
| +0,4% | +US$ 9,08 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
39
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 2,35 mi | 0,55% |
82.768
+67.686
| +449% | +US$ 6,47 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 2,31 mi | 0,54% |
6.775
-87
| -1% | -US$ 28,4 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
41
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 2,28 mi | 0,53% |
7.803
+4.563
| +141% | +US$ 1,39 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
42
Shell
SHEL
US$ 303 bi
| US$ 2,27 mi | 0,53% |
29.281
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
43
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 2,22 mi | 0,52% |
13.164
+8.248
| +168% | +US$ 2,08 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
44
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 2,2 mi | 0,52% |
18.327
-32
| -0,2% | -US$ 3,78 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
45
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 2,17 mi | 0,51% |
42.381
+37.302
| +734% | +US$ 7,97 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
46
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 2,15 mi | 0,5% |
19.220
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
47
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$ 7,73 bi
| US$ 2,13 mi | 0,5% |
82.735
+37.723
| +84% | +US$ 1,28 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
48
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 2,12 mi | 0,5% |
1.996
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
49
HSBC
HSBC
US$ 323 bi
| US$ 2,03 mi | 0,48% |
48.742
+36.238
| +290% | +US$ 3,31 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
50
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 2,03 mi | 0,48% |
8.255
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de SimplyRich no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SimplyRich detinha 239 posições avaliadas em US$ 427 mi, alta de 9,2% em relação a US$ 391 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
SimplyRich alocou US$ 1,37 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 55 posições existentes. Sua maior nova posição foi em AerCap: 3.339 ações no valor de US$ 486 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Global REIT ETF, com um corte estimado de US$ 265 mil.
- A maior compra de SimplyRich no T2 2026 foi AerCap: 3.339 ações no valor de US$ 486 mil.
- SimplyRich foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class A no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,32 bi.
- A maior redução de SimplyRich em T2 2026 foi em iShares Global REIT ETF, com um corte estimado de US$ 265 mil.
- SimplyRich encerrou totalmente sua posição em AstraZeneca no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,78 mi.
- As dez maiores posições de SimplyRich representam 45% de sua carteira de US$ 427 mi no T2 2026.
- SimplyRich abriu 6 novas posições e encerrou 73 em T2 2026.
- O valor da carteira de SimplyRich subiu 9,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 427 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SimplyRich referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.