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S
SimplyRich Portfolio-Positionen
AUM
427 Mio. $
Umschlag
33,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
43,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+117,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
427 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,1 Mio. $
(+9,2 %)
Kapitalfluss
+1,37 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
320,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,45 %
Position
239
Neu
6
Aufgestockt
55
Reduziert
33
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+1,32 Mrd. $ |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+11,9 Mio. $ |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+10,9 Mio. $ |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+7,97 Mio. $ |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+7,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+1,78 Mio. $ |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+1,45 Mio. $ |
| 3 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+658.000 $ |
| 5 |
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
|
+637.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,34 % |
| 2 | Sonstiges | 17,14 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 15,29 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,49 % |
| 5 | Industrie | 7,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 2,82 Mio. $ | 0,66 % |
7.471
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
27
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,65 % |
17.763
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
28
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,65 % |
14.522
+306
| +2 % | +56.119 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
29
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,62 % |
5.162
| – | – |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
30
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,59 % |
8.494
+5.368
| +172 % | +2,9 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
31
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 2,54 Mio. $ | 0,59 % |
10.646
| – | – |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
32
ORIX
IX
39,7 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,59 % |
66.449
+3.215
| +5 % | +114.368 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
33
RB Global
RBA
15,6 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,59 % |
21.603
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
|
34
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,59 % |
22.013
+18.946
| +618 % | +10,9 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
35
Toyota
TM
229 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,58 % |
15.503
+6.335
| +69 % | +1,2 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
|
36
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 2,42 Mio. $ | 0,57 % |
1.835
+1.833
| +91.650 % | +1,32 Mrd. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
37
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,56 % |
6.229
+148
| +2 % | +54.887 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
38
RELX
RELX
67,8 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,55 % |
74.441
+268
| +0,4 % | +9.079 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
39
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,55 % |
82.768
+67.686
| +449 % | +6,47 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
40
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,54 % |
6.775
-87
| -1 % | -28.377 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
41
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,53 % |
7.803
+4.563
| +141 % | +1,39 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
42
Shell
SHEL
303 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,53 % |
29.281
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
43
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,52 % |
13.164
+8.248
| +168 % | +2,08 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
44
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,52 % |
18.327
-32
| -0,2 % | -3.776 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
|
45
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,51 % |
42.381
+37.302
| +734 % | +7,97 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
46
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,5 % |
19.220
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
47
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
7,73 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,5 % |
82.735
+37.723
| +84 % | +1,28 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
48
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,5 % |
1.996
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
49
HSBC
HSBC
323 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,48 % |
48.742
+36.238
| +290 % | +3,31 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
50
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,48 % |
8.255
| – | – |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von SimplyRich für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SimplyRich 239 Positionen im Wert von 427 Mio. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 391 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
SimplyRich investierte 1,37 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 55 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AerCap: 3.339 Aktien im Wert von 486.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Global REIT ETF; sie wurde auf 264.656 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von SimplyRich im Q2 2026 war AerCap: 3.339 Aktien im Wert von 486.000 $.
- SimplyRich hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,32 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von SimplyRich im Q2 2026 entfiel auf iShares Global REIT ETF und belief sich schätzungsweise auf 264.656 $.
- SimplyRich hat seine Position in AstraZeneca im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SimplyRich machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 427 Mio. $ aus.
- SimplyRich eröffnete 6 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SimplyRich stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 427 Mio. $.
Auf Grundlage der von SimplyRich für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .