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S
SimplyRich ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.27億
売買回転率
33.05%
推定1年リターン
43.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.21%
1年予想リターン
+43.67%
3年間の予想リターン
+98.27%
5年予想リターン
+117.58%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.27億
運用資産残高の伸び率
+$3614万
(+9.2%)
資金フロー
+$13.7億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
320.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.45%
保有額
239
新規
6
買い増し
55
減少
33
解消
73
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$13.2億 |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+$1195万 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$1093万 |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$797万 |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+$704万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+$178万 |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+$145万 |
| 3 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+$109万 |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+$65.8万 |
| 5 |
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
|
+$63.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.34% |
| 2 | その他 | 17.14% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 15.29% |
| 4 | 金融 | 9.49% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3368万 | 7.89% |
95,308
-28
| -0% | -$1万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3102万 | 7.26% |
107,218
-27
| -0% | -$7,723 |
2017 Q4
34四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2206万 | 5.16% |
61,722
| – | – |
2019 Q2
28四半期
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $2186万 | 5.12% |
226,613
+8,670
| +4% | +$82.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Micron Technology
MU
$9943億
| $1835万 | 4.3% |
15,900
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
6
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1663万 | 3.89% |
34,816
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$34.8億
| $1648万 | 3.86% |
218,941
-3,494
| -2% | -$25.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.3億
| $1633万 | 3.82% |
186,185
-127
| -0.1% | -$1.15万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $962万 | 2.25% |
25,800
-17
| -0.1% | -$6,878 |
2017 Q4
34四半期
|
|
10
Visa
V
$7558億
| $808万 | 1.89% |
23,551
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
11
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $642万 | 1.5% |
15,443
+342
| +2% | +$12.7万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
12
Home Depot
HD
$3089億
| $589万 | 1.38% |
16,711
-227
| -1% | -$7.38万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $555万 | 1.3% |
26,084
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Southern Copper
SCCO
$1693億
| $526万 | 1.23% |
30,526
-16
| -0.1% | -$2,874 |
2017 Q4
34四半期
|
|
15
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $517万 | 1.21% |
45,683
-44
| -0.1% | -$5,462 |
2017 Q4
34四半期
|
|
16
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $466万 | 1.09% |
97,277
+12,536
| +15% | +$53.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
17
Cisco
CSCO
$4234億
| $409万 | 0.96% |
34,849
-129
| -0.4% | -$1.35万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
18
McKesson
MCK
$1172億
| $392万 | 0.92% |
5,194
+2
| +0% | +$1,586 |
2019 Q2
28四半期
|
|
19
ASML
ASML
$6305億
| $364万 | 0.85% |
1,830
| – | – |
2019 Q2
28四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $363万 | 0.85% |
7,259
| – | – |
2019 Q2
28四半期
|
|
21
TJX Companies
TJX
$1621億
| $356万 | 0.83% |
23,503
+145
| +0.6% | +$2.29万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
22
Cigna
CI
$799億
| $341万 | 0.8% |
12,379
-88
| -0.7% | -$2.49万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
23
iShares Global REIT ETF
REET
$46.8億
| $327万 | 0.77% |
118,328
-9,759
| -8% | -$26.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Amgen
AMGN
$2338億
| $326万 | 0.76% |
8,999
| – | – |
2019 Q2
28四半期
|
|
25
McDonald's
MCD
$1719億
| $291万 | 0.68% |
10,764
-40
| -0.4% | -$1.15万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
類似するファンド
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SimplyRichの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SimplyRichは239銘柄を保有し、保有額は$4.27億でした。前四半期の$3.91億から9.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
SimplyRichは2026年第2四半期に純新規資金として$13.7億を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち55銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAerCapで、保有株数は3,339株、評価額は$48.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Global REIT ETFで、推定$26.5万相当を売却しました。
- SimplyRichが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAerCapで、株数は3,339株、評価額は$48.6万でした。
- SimplyRichは2026年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$13.2億でした。
- SimplyRichが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Global REIT ETFで、推定$26.5万相当を減らしました。
- SimplyRichは2026年第2四半期にAstraZenecaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$178万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SimplyRichの上位10銘柄は、運用資産総額$4.27億のポートフォリオの45%を占めています。
- SimplyRichは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、73件のポジションを解消しました。
- SimplyRichのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.2%増加し、$4.27億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSimplyRichの 13F報告書 に基づいています。