で公開中です！
詳しく見る
S
SimplyRich ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.27億
売買回転率
33.05%
推定1年リターン
43.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.21%
1年予想リターン
+43.67%
3年間の予想リターン
+98.27%
5年予想リターン
+117.58%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.27億
運用資産残高の伸び率
+$3614万
(+9.2%)
資金フロー
+$13.7億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
320.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.45%
保有額
239
新規
6
買い増し
55
減少
33
解消
73
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$13.2億 |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+$1195万 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$1093万 |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$797万 |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+$704万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+$178万 |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+$145万 |
| 3 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+$109万 |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+$65.8万 |
| 5 |
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
|
+$63.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.34% |
| 2 | その他 | 17.14% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 15.29% |
| 4 | 金融 | 9.49% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Motorola Solutions
MSI
$767億
| $201万 | 0.47% |
4,845
| – | – |
2019 Q2
28四半期
|
|
52
Transportadora de Gas del Sur
TGS
$39億
| $200万 | 0.47% |
67,415
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
53
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
$34.3億
| $198万 | 0.46% |
16,459
+38
| +0.2% | +$4,593 |
2023 Q4
10四半期
|
|
54
Ferrari
RACE
$702億
| $197万 | 0.46% |
5,293
+58
| +1% | +$2.02万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
55
CGI
GIB
$164億
| $196万 | 0.46% |
30,354
+1,721
| +6% | +$11.7万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
56
Canadian National Railway
CNI
$732億
| $195万 | 0.46% |
16,394
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
57
Illinois Tool Works
ITW
$783億
| $194万 | 0.45% |
50,324
+46,057
| +1,079% | +$1195万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
58
Aflac
AFL
$603億
| $193万 | 0.45% |
16,468
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
59
Imperial Oil
IMO
$653億
| $192万 | 0.45% |
17,166
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
60
Costco
COST
$4407億
| $191万 | 0.45% |
2,042
-5
| -0.2% | -$4,982 |
2019 Q2
28四半期
|
|
61
FedEx
FDX
$707億
| $191万 | 0.45% |
6,100
| – | – |
2019 Q2
28四半期
|
|
62
National Grid
NGG
$815億
| $191万 | 0.45% |
62,150
+48,340
| +350% | +$411万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
63
Vipshop
VIPS
$61.6億
| $191万 | 0.45% |
143,872
-7
| -0% | -$100 |
2022 Q1
17四半期
|
|
64
SAP
SAP
$2643億
| $189万 | 0.44% |
17,093
+9,718
| +132% | +$166万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
65
Take-Two Interactive
TTWO
$386億
| $189万 | 0.44% |
7,560
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
66
Coca-Cola Femsa
KOF
$249億
| $185万 | 0.43% |
33,619
+23,029
| +217% | +$241万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
67
Unilever
UL
$1405億
| $184万 | 0.43% |
30,646
+2,574
| +9% | +$14.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
68
Johnson Controls International
JCI
$896億
| $184万 | 0.43% |
12,603
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
69
Republic Services
RSG
$713億
| $182万 | 0.43% |
38,891
+33,676
| +646% | +$704万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
70
CME Group
CME
$1062億
| $180万 | 0.42% |
8,147
-14
| -0.2% | -$3,873 |
2019 Q2
28四半期
|
|
71
CVS Health
CVS
$1212億
| $176万 | 0.41% |
20,144
+9,840
| +95% | +$87.8万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
72
Union Pacific
UNP
$1709億
| $174万 | 0.41% |
7,811
+3,910
| +100% | +$103万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
73
Intel
INTC
$4847億
| $174万 | 0.41% |
12,431
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
74
Sempra
SRE
$541億
| $172万 | 0.4% |
16,468
+5,027
| +44% | +$46.8万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
75
Coca-Cola
KO
$4022億
| $166万 | 0.39% |
19,959
+7,335
| +58% | +$57.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
類似するファンド
DMC
DL
SCS
BTD
BCM
VWM
SPWM
RWM
SimplyRichの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SimplyRichは239銘柄を保有し、保有額は$4.27億でした。前四半期の$3.91億から9.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
SimplyRichは2026年第2四半期に純新規資金として$13.7億を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち55銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAerCapで、保有株数は3,339株、評価額は$48.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Global REIT ETFで、推定$26.5万相当を売却しました。
- SimplyRichが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAerCapで、株数は3,339株、評価額は$48.6万でした。
- SimplyRichは2026年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$13.2億でした。
- SimplyRichが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Global REIT ETFで、推定$26.5万相当を減らしました。
- SimplyRichは2026年第2四半期にAstraZenecaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$178万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SimplyRichの上位10銘柄は、運用資産総額$4.27億のポートフォリオの45%を占めています。
- SimplyRichは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、73件のポジションを解消しました。
- SimplyRichのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.2%増加し、$4.27億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSimplyRichの 13F報告書 に基づいています。