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S
SimplyRich Posiciones de la cartera
AUM
USD 427 M
Rotación
33.05%
Rendimiento estimado a 1 año
43.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+43.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+117.58%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 427 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.1 M
(+9.2%)
Flujo de capital
+USD 1369 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
320.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.45%
Posición
239
Nuevas
6
Aumentadas
55
Reducidas
33
Cerradas
73
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 1322 M |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 10.9 M |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 7.97 M |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+USD 7.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 1.78 M |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+USD 1.45 M |
| 3 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+USD 658 k |
| 5 |
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
|
+USD 637 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.34% |
| 2 | Varios | 17.14% |
| 3 | Servicios de comunicación | 15.29% |
| 4 | Finanzas | 9.49% |
| 5 | Industriales | 7.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| USD 2.01 M | 0.47% |
4,845
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
52
Transportadora de Gas del Sur
TGS
USD 3892 M
| USD 2 M | 0.47% |
67,415
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
53
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3428 M
| USD 1.98 M | 0.46% |
16,459
+38
| +0.2% | +USD 4.59 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
54
Ferrari
RACE
USD 70.2 mil M
| USD 1.97 M | 0.46% |
5,293
+58
| +1% | +USD 20.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
55
CGI
GIB
USD 16.3 mil M
| USD 1.96 M | 0.46% |
30,354
+1,721
| +6% | +USD 117 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
56
Canadian National Railway
CNI
USD 73.2 mil M
| USD 1.95 M | 0.46% |
16,394
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
57
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.2 mil M
| USD 1.94 M | 0.45% |
50,324
+46,057
| +1,079% | +USD 11.9 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
58
Aflac
AFL
USD 60 mil M
| USD 1.93 M | 0.45% |
16,468
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
59
Imperial Oil
IMO
USD 64.9 mil M
| USD 1.92 M | 0.45% |
17,166
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
60
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 1.91 M | 0.45% |
2,042
-5
| -0.2% | -USD 4.98 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
61
FedEx
FDX
USD 71.1 mil M
| USD 1.91 M | 0.45% |
6,100
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
62
National Grid
NGG
USD 81.5 mil M
| USD 1.91 M | 0.45% |
62,150
+48,340
| +350% | +USD 4.11 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
63
Vipshop
VIPS
USD 6110 M
| USD 1.91 M | 0.45% |
143,872
-7
| -0% | -USD 100 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
64
SAP
SAP
USD 264 mil M
| USD 1.89 M | 0.44% |
17,093
+9,718
| +132% | +USD 1.66 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
65
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.6 mil M
| USD 1.89 M | 0.44% |
7,560
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
66
Coca-Cola Femsa
KOF
USD 24.8 mil M
| USD 1.85 M | 0.43% |
33,619
+23,029
| +217% | +USD 2.41 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
67
Unilever
UL
USD 141 mil M
| USD 1.84 M | 0.43% |
30,646
+2,574
| +9% | +USD 149 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
68
Johnson Controls International
JCI
USD 89.6 mil M
| USD 1.84 M | 0.43% |
12,603
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
69
Republic Services
RSG
USD 70.8 mil M
| USD 1.82 M | 0.43% |
38,891
+33,676
| +646% | +USD 7.04 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
70
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 1.8 M | 0.42% |
8,147
-14
| -0.2% | -USD 3.87 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
71
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 1.76 M | 0.41% |
20,144
+9,840
| +95% | +USD 878 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
72
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 1.74 M | 0.41% |
7,811
+3,910
| +100% | +USD 1.03 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
73
Intel
INTC
USD 489 mil M
| USD 1.74 M | 0.41% |
12,431
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
74
Sempra
SRE
USD 54.2 mil M
| USD 1.72 M | 0.4% |
16,468
+5,027
| +44% | +USD 468 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
75
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 1.66 M | 0.39% |
19,959
+7,335
| +58% | +USD 579 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fondos similares
DMC
DL
SCS
BTD
BCM
VWM
SPWM
RWM
Revisión del portafolio de SimplyRich en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SimplyRich mantenía 239 posiciones por un valor de USD 427 M, un aumento de 9.2% frente a los USD 391 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
SimplyRich destinó USD 1369 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 55 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue AerCap: 3,339 acciones con un valor de USD 486 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Global REIT ETF, por un valor estimado de USD 265 k.
- La mayor compra de SimplyRich en T2 2026 fue AerCap: 3,339 acciones por un valor de USD 486 k.
- SimplyRich fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class A durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1322 M.
- La mayor reducción de SimplyRich durante T2 2026 fue en iShares Global REIT ETF, con un recorte estimado de USD 265 k.
- SimplyRich cerró por completo su posición en AstraZeneca en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.78 M.
- Las diez principales posiciones de SimplyRich representan 45% de su cartera de USD 427 M en T2 2026.
- SimplyRich abrió 6 posiciones nuevas y cerró 73 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SimplyRich aumentó 9.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 427 M.
Según el Informe 13F de SimplyRich correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.