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S

SimplyRich Posiciones de la cartera

AUM USD 427 M Rotación 33.05%
Rendimiento estimado a 1 año 43.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+43.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+117.58%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 427 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.1 M
Flujo de capital
+USD 1369 M
Flujo de capital %
320.6%
10 principales posiciones (%)
45.45%
Posición
239
Nuevas
6
Aumentadas
55
Reducidas
33
Cerradas
73
Tiempo promedio de tenencia
4.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BRK.A
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+USD 1322 M
2
icono de ITW
Illinois Tool Works
ITW
+USD 11.9 M
3
icono de NOC
Northrop Grumman
NOC
+USD 10.9 M
4
icono de ADP
Automatic Data Processing
ADP
+USD 7.97 M
5
icono de RSG
Republic Services
RSG
+USD 7.04 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AZN
AstraZeneca
AZN
+USD 1.78 M
2
ABB
ABB Ltd
ABB
+USD 1.45 M
3
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
+USD 1.09 M
4
icono de HLN
Haleon
HLN
+USD 658 k
5
icono de RDY
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
+USD 637 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 25.34%
2 Varios 17.14%
3 Servicios de comunicación 15.29%
4 Finanzas 9.49%
5 Industriales 7.51%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DIS
76
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
USD 1.64 M 0.39%
20,857
+10,290
+97% +USD 1.05 M
2017 Q4
34 trimestres
icono de BN
77
Brookfield
BN
USD 83.3 mil M
USD 1.5 M 0.35%
35,351
– –
2017 Q4
34 trimestres
icono de ICE
78
Intercontinental Exchange
ICE
USD 89 mil M
USD 1.46 M 0.34%
11,895
– –
2017 Q4
34 trimestres
icono de PG
79
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 1.39 M 0.33%
11,746
+4,899
+72% +USD 713 k
2019 Q2
28 trimestres
icono de MRSH
80
Marsh
MRSH
USD 91.3 mil M
USD 1.36 M 0.32%
5,777
+124
+2% +USD 20.7 k
2019 Q2
28 trimestres
icono de RKT
81
Rocket Companies
RKT
USD 31.9 mil M
USD 1.33 M 0.31%
84,447
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de NKE
82
Nike
NKE
USD 56.3 mil M
USD 1.31 M 0.31%
36,182
+11,608
+47% +USD 511 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de GRMN
83
Garmin
GRMN
USD 56 mil M
USD 1.3 M 0.3%
5,479
+223
+4% +USD 54.2 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de BTI
84
British American Tobacco
BTI
USD 127 mil M
USD 1.27 M 0.3%
19,727
+6,912
+54% +USD 417 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SLF
85
Sun Life Financial
SLF
USD 44.3 mil M
USD 1.22 M 0.29%
12,427
+1,922
+18% +USD 138 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de CMCSA
86
Comcast
CMCSA
USD 79.3 mil M
USD 1.21 M 0.28%
49,170
-3,185
-6% -USD 82.2 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de MDLZ
87
Mondelez International
MDLZ
USD 81.7 mil M
USD 1.18 M 0.28%
14,942
+1,562
+12% +USD 94.1 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de RWO
88
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1216 M
USD 1.16 M 0.27%
23,237
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de RZV
89
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
USD 280 M
USD 1.13 M 0.26%
7,558
-805
-10% -USD 110 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VIG
90
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
USD 1.12 M 0.26%
4,716
+1,614
+52% +USD 371 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de EMR
91
Emerson Electric
EMR
USD 89.5 mil M
USD 1.09 M 0.25%
35,806
+30,798
+615% +USD 4.34 M
2019 Q2
28 trimestres
icono de AU
92
AngloGold Ashanti
AU
USD 45.9 mil M
USD 1.07 M 0.25%
13,222
– –
2024 Q2
8 trimestres
icono de PEP
93
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
USD 1.06 M 0.25%
6,285
+1,109
+21% +USD 166 k
2019 Q2
28 trimestres
icono de FMX
94
Fomento Económico Mexicano
FMX
USD 44 mil M
USD 1.04 M 0.24%
9,398
+3,991
+74% +USD 481 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de ESLT
95
Elbit Systems
ESLT
USD 34.9 mil M
USD 1.02 M 0.24%
1,351
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de ACN
96
Accenture
ACN
USD 146 mil M
USD 1.01 M 0.24%
8,088
– –
2019 Q2
28 trimestres
icono de DELL
97
Dell
DELL
USD 293 mil M
USD 966 k 0.23%
2,239
– –
2024 Q1
9 trimestres
icono de AMX
98
America Movil
AMX
USD 68.4 mil M
USD 945 k 0.22%
36,367
+4,434
+14% +USD 117 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de CAH
99
Cardinal Health
CAH
USD 59.6 mil M
USD 878 k 0.21%
3,700
– –
2022 Q3
15 trimestres
icono de ASX
100
ASE Group
ASX
USD 106 mil M
USD 800 k 0.19%
17,749
– –
2025 Q4
2 trimestres
2 3
4
5 6

Fondos similares

DMC
DSC Meridian Capital New York AUM de USD 427 M 15.45% Rendimiento estimado a 1 año
DL
Dockside LLC New York AUM de USD 427 M
SCS
Sound Capital Solutions Naples, Florida AUM de USD 427 M
BTD
BankPlus Trust Department Jackson, Mississippi AUM de USD 428 M 26.85% Rendimiento estimado a 1 año
BCM
Boone Capital Management Atlanta, Georgia AUM de USD 428 M 136.02% Rendimiento estimado a 1 año
VWM
Vermillion Wealth Management Rosemount, Minnesota AUM de USD 427 M 12.63% Rendimiento estimado a 1 año
SPWM
Straight Path Wealth Management Jenison, Michigan AUM de USD 428 M 26.3% Rendimiento estimado a 1 año
RWM
Ruedi Wealth Management Champaign, Illinois AUM de USD 426 M 17.45% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de SimplyRich en T2 2026

Al cierre de T2 2026, SimplyRich mantenía 239 posiciones por un valor de USD 427 M, un aumento de 9.2% frente a los USD 391 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.

SimplyRich destinó USD 1369 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 55 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue AerCap: 3,339 acciones con un valor de USD 486 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en iShares Global REIT ETF, por un valor estimado de USD 265 k.

  • La mayor compra de SimplyRich en T2 2026 fue AerCap: 3,339 acciones por un valor de USD 486 k.
  • SimplyRich fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class A durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1322 M.
  • La mayor reducción de SimplyRich durante T2 2026 fue en iShares Global REIT ETF, con un recorte estimado de USD 265 k.
  • SimplyRich cerró por completo su posición en AstraZeneca en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.78 M.
  • Las diez principales posiciones de SimplyRich representan 45% de su cartera de USD 427 M en T2 2026.
  • SimplyRich abrió 6 posiciones nuevas y cerró 73 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de SimplyRich aumentó 9.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 427 M.

Según el Informe 13F de SimplyRich correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.