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TWD
True Wealth Design Ativos da carteira
AUM
US$ 426 mi
Giro
14,81%
Retorno est. (1 ano)
16,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,12%
Retorno est. (1 ano)
+16,34%
Retorno est. (3 anos)
+56,98%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 426 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,2 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
+US$ 8,11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,14%
Posição
2.830
Nova
175
Aumentada
1.056
Reduzida
763
Encerrada
244
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$ 27,1 mi |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$ 2,56 mi |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 652 mil |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 621 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$ 19 mi |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$ 6,59 mi |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 1,76 mi |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,11% |
| 2 | Tecnologia | 5,5% |
| 3 | Industriais | 3,08% |
| 4 | Financeiro | 2,89% |
| 5 | Saúde | 2,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 65,3 mi | 15,35% |
1.470.124
-28.457
| -2% | -US$ 1,28 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 55,8 mi | 13,11% |
471.207
-14.924
| -3% | -US$ 1,76 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 43,3 mi | 10,18% |
1.152.052
+15.949
| +1% | +US$ 613 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 33,5 mi | 7,87% |
790.224
+5.417
| +0,7% | +US$ 227 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,09 bi
| US$ 29,4 mi | 6,91% |
694.070
-172
| -0% | -US$ 7,18 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
US$ 457 mi
| US$ 25,7 mi | 6,05% |
+1.352.087
| Nova | +US$ 27,1 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 16,9 mi | 3,97% |
501.027
+2.539
| +0,5% | +US$ 87,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 12,8 mi | 3,02% |
109.008
+2.630
| +2% | +US$ 328 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
9
Simplify MBS ETF
MTBA
US$ 1,02 bi
| US$ 8,7 mi | 2,04% |
186.107
-34.074
| -15% | -US$ 1,65 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
10
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
US$ 1,39 bi
| US$ 7,01 mi | 1,65% |
151.412
+52.943
| +54% | +US$ 2,56 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 5,15 mi | 1,21% |
57.168
-2.562
| -4% | -US$ 236 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 4,92 mi | 1,16% |
38.394
-2.297
| -6% | -US$ 297 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
13
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 3,35 mi | 0,79% |
131.877
+45.156
| +52% | +US$ 1,18 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,17 mi | 0,75% |
9.528
+351
| +4% | +US$ 113 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,17 mi | 0,74% |
8.464
+1.196
| +16% | +US$ 448 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 2,93 mi | 0,69% |
35.244
-206
| -0,6% | -US$ 17,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 2,52 mi | 0,59% |
37.945
-2.169
| -5% | -US$ 153 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 2,11 mi | 0,49% |
56.193
-2.439
| -4% | -US$ 96,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,06 mi | 0,48% |
9.032
+1.128
| +14% | +US$ 242 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
US$ 339 mi
| US$ 1,69 mi | 0,4% |
24.857
-2.064
| -8% | -US$ 138 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
21
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$ 864 mi
| US$ 1,36 mi | 0,32% |
27.026
-779
| -3% | -US$ 39,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,23 mi | 0,29% |
2.399
-6
| -0,2% | -US$ 2,78 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,22 mi | 0,29% |
3.544
-121
| -3% | -US$ 42 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,05 mi | 0,25% |
4.206
+472
| +13% | +US$ 120 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$ 1,52 bi
| US$ 931 mil | 0,22% |
14.298
-1.802
| -11% | -US$ 117 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de True Wealth Design no T3 2026
No fechamento de T3 2026, True Wealth Design detinha 2.830 posições avaliadas em US$ 426 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 420 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T3 2026 de True Wealth Design mostra 175 novas, 1.056 aumentaram, 763 reduções e 244 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 ações no valor de US$ 25,7 mi. A maior venda foi de Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF, estimada em US$ 19 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de True Wealth Design no T3 2026 foi Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 ações no valor de US$ 25,7 mi.
- True Wealth Design foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,56 mi.
- A maior redução de True Wealth Design em T3 2026 foi em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
- True Wealth Design encerrou totalmente sua posição em Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 19 mi.
- As dez maiores posições de True Wealth Design representam 70% de sua carteira de US$ 426 mi no T3 2026.
- True Wealth Design abriu 175 novas posições e encerrou 244 em T3 2026.
- O valor da carteira de True Wealth Design subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 426 mi.
Com base no formulário declaração 13F de True Wealth Design referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.