de True Wealth Design U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Histórico de posições em ações

Carteira de True Wealth Design Detalhes da ação DFSV Atividade dos fundos em DFSV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 2,11 mi	Vender	56.193 -2.439	-4%	-US$ 96,4 mil	0,49%	18
2026 Q2	US$ 2,27 mi	Vender	58.632 -3.030	-5%	-US$ 113 mil	0,54%	19
2026 Q1	US$ 2,16 mi	Vender	61.662 -1.168	-2%	-US$ 41,3 mil	0,6%	17
2025 Q4	US$ 2,07 mi	Vender	62.830 -813	-1%	-US$ 26,1 mil	0,61%	18
2025 Q3	US$ 2,03 mi	Vender	63.643 -289	-0,5%	-US$ 9,03 mil	0,62%	18
2025 Q2	US$ 1,88 mi	Vender	63.932 -3.186	-5%	-US$ 88,2 mil	0,66%	16
2025 Q1	US$ 1,89 mi	Comprar	67.118 +930	+1%	+US$ 28,1 mil	0,72%	13
2024 Q4	US$ 2,04 mi	Vender	66.188 -12.835	-16%	-US$ 406 mil	0,79%	12
2024 Q3	US$ 2,43 mi	Vender	79.023 -10.560	-12%	-US$ 316 mil	0,95%	11
2024 Q2	US$ 2,58 mi	Vender	89.583 -30.537	-25%	-US$ 886 mil	0,64%	20
2024 Q1	US$ 3,62 mi	Vender	120.120 -2.823	-2%	-US$ 80,5 mil	0,9%	16
2023 Q4	US$ 3,58 mi	Comprar	122.943 +5.761	+5%	+US$ 149 mil	1,01%	16
2023 Q3	US$ 2,97 mi	Comprar	117.182 +5.634	+5%	+US$ 149 mil	0,99%	16
2023 Q2	US$ 2,87 mi	Comprar	111.548 +998	+0,9%	+US$ 24,4 mil	1,05%	17
2023 Q1	US$ 2,76 mi	Vender	110.550 -667	-0,6%	-US$ 17,5 mil	1,16%	18
2022 Q4	US$ 2,75 mi	Comprar	+111.217	Nova	+US$ 2,75 mi	1,27%	16

Outros fundos que detêm DFSV

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de US$ 1,01 bi 9,69% Retorno est. (1 ano)

Clune & Associates Chicago, Illinois AUM de US$ 654 mi 13,19% Retorno est. (1 ano)

IWM

Integris Wealth Management Monterey, California AUM de US$ 520 mi 15,87% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de US$ 2,28 bi 39,33% Retorno est. (1 ano)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 3,66 bi 22,28% Retorno est. (1 ano)

PWS

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada AUM de US$ 254 mi 10,29% Retorno est. (1 ano)

XY Planning Network Bozeman, Montana AUM de US$ 929 mi 11,98% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de True Wealth Design em DFSV no T3 2026

True Wealth Design reduziu sua participação em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) em 4,2% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 96,4 mil e ficando com 56.193 ações avaliadas em US$ 2,11 mi. A posição representa 0,49% do portfólio e ocupa a posição nº 18.

True Wealth Design informou pela primeira vez uma posição em DFSV no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,62 mi em T1 2024. 56 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFSV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, True Wealth Design detinha 56.193 ações de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 2,11 mi.
True Wealth Design vendeu 2.439 ações de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 96,4 mil.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,49% da carteira de True Wealth Design em T3 2026, sua posição nº 18.
True Wealth Design informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares de True Wealth Design atingiu o pico de US$ 3,62 mi em T1 2024.
56 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de True Wealth Design referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.