True Wealth Designs U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von True Wealth Design Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,11 Mio. $	Verkaufen	56.193 -2.439	-4 %	-96.391 $	0,49 %	18
2026 Q2	2,27 Mio. $	Verkaufen	58.632 -3.030	-5 %	-113.254 $	0,54 %	19
2026 Q1	2,16 Mio. $	Verkaufen	61.662 -1.168	-2 %	-41.280 $	0,6 %	17
2025 Q4	2,07 Mio. $	Verkaufen	62.830 -813	-1 %	-26.149 $	0,61 %	18
2025 Q3	2,03 Mio. $	Verkaufen	63.643 -289	-0,5 %	-9.029 $	0,62 %	18
2025 Q2	1,88 Mio. $	Verkaufen	63.932 -3.186	-5 %	-88.214 $	0,66 %	16
2025 Q1	1,89 Mio. $	Kaufen	67.118 +930	+1 %	+28.141 $	0,72 %	13
2024 Q4	2,04 Mio. $	Verkaufen	66.188 -12.835	-16 %	-406.410 $	0,79 %	12
2024 Q3	2,43 Mio. $	Verkaufen	79.023 -10.560	-12 %	-316.490 $	0,95 %	11
2024 Q2	2,58 Mio. $	Verkaufen	89.583 -30.537	-25 %	-886.184 $	0,64 %	20
2024 Q1	3,62 Mio. $	Verkaufen	120.120 -2.823	-2 %	-80.515 $	0,9 %	16
2023 Q4	3,58 Mio. $	Kaufen	122.943 +5.761	+5 %	+149.488 $	1,01 %	16
2023 Q3	2,97 Mio. $	Kaufen	117.182 +5.634	+5 %	+148.632 $	0,99 %	16
2023 Q2	2,87 Mio. $	Kaufen	111.548 +998	+0,9 %	+24.413 $	1,05 %	17
2023 Q1	2,76 Mio. $	Verkaufen	110.550 -667	-0,6 %	-17.480 $	1,16 %	18
2022 Q4	2,75 Mio. $	Kaufen	+111.217	Neu	+2,75 Mio. $	1,27 %	16

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clune & Associates Chicago, Illinois 654 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWM

Integris Wealth Management Monterey, California 520 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWS

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada 254 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XY Planning Network Bozeman, Montana 929 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von True Wealth Design: Q3 2026 im Rückblick

True Wealth Design verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q3 2026 um 4,2 %, verkaufte schätzungsweise 96.391 $ und hielt danach 56.193 Aktien im Wert von 2,11 Mio. $. Die Position macht 0,49 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.

True Wealth Design meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 3,62 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 56.193 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 2,11 Mio. $.
True Wealth Design verkaufte 2.439 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 96.391 $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,49 % des Portfolios von True Wealth Design aus und war dessen Position auf Rang 18.
True Wealth Design meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von True Wealth Design in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2024 mit 3,62 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .