de True Wealth Design U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de True Wealth Design Detalles de la acción DFSV Actividad de fondos de DFSV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.11 M	Vender	56,193 -2,439	-4%	-USD 96.4 k	0.49%	18
2026 Q2	USD 2.27 M	Vender	58,632 -3,030	-5%	-USD 113 k	0.54%	19
2026 Q1	USD 2.16 M	Vender	61,662 -1,168	-2%	-USD 41.3 k	0.6%	17
2025 Q4	USD 2.07 M	Vender	62,830 -813	-1%	-USD 26.1 k	0.61%	18
2025 Q3	USD 2.03 M	Vender	63,643 -289	-0.5%	-USD 9.03 k	0.62%	18
2025 Q2	USD 1.88 M	Vender	63,932 -3,186	-5%	-USD 88.2 k	0.66%	16
2025 Q1	USD 1.89 M	Comprar	67,118 +930	+1%	+USD 28.1 k	0.72%	13
2024 Q4	USD 2.04 M	Vender	66,188 -12,835	-16%	-USD 406 k	0.79%	12
2024 Q3	USD 2.43 M	Vender	79,023 -10,560	-12%	-USD 316 k	0.95%	11
2024 Q2	USD 2.58 M	Vender	89,583 -30,537	-25%	-USD 886 k	0.64%	20
2024 Q1	USD 3.62 M	Vender	120,120 -2,823	-2%	-USD 80.5 k	0.9%	16
2023 Q4	USD 3.58 M	Comprar	122,943 +5,761	+5%	+USD 149 k	1.01%	16
2023 Q3	USD 2.97 M	Comprar	117,182 +5,634	+5%	+USD 149 k	0.99%	16
2023 Q2	USD 2.87 M	Comprar	111,548 +998	+0.9%	+USD 24.4 k	1.05%	17
2023 Q1	USD 2.76 M	Vender	110,550 -667	-0.6%	-USD 17.5 k	1.16%	18
2022 Q4	USD 2.75 M	Comprar	+111,217	Nuevas	+USD 2.75 M	1.27%	16

Otros fondos que tienen DFSV en su cartera

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año

Clune & Associates Chicago, Illinois AUM de USD 654 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

IWM

Integris Wealth Management Monterey, California AUM de USD 520 M 15.87% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de USD 2285 M 39.33% Rendimiento estimado a 1 año

Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 3663 M 22.28% Rendimiento estimado a 1 año

PWS

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada AUM de USD 254 M 10.29% Rendimiento estimado a 1 año

XY Planning Network Bozeman, Montana AUM de USD 929 M 11.98% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de True Wealth Design en DFSV: resumen de T3 2026

True Wealth Design redujo su participación en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) en 4.2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 96.4 k, y conservó 56,193 acciones valuadas en USD 2.11 M. La posición representa 0.49% de la cartera y ocupa el puesto #18.

True Wealth Design reportó por primera vez una posición en DFSV en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.62 M en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 58 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSV.

Al cierre de T3 2026, True Wealth Design tenía 56,193 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 2.11 M.
True Wealth Design vendió 2,439 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 96.4 k.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.49% de la cartera de True Wealth Design en T3 2026 y fue su posición número 18.
True Wealth Design reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de True Wealth Design en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 3.62 M en T1 2024.
Al cierre de T3 2026, 58 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de True Wealth Design correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.