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BTD
BankPlus Trust Department Ativos da carteira
AUM
US$ 428 mi
Giro
9,76%
Retorno est. (1 ano)
26,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,99%
Retorno est. (1 ano)
+26,85%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 428 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 53,2 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 7,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,56%
Posição
492
Nova
26
Aumentada
97
Reduzida
89
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
|
+US$ 2,1 mi |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+US$ 832 mil |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 781 mil |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 696 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 564 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 1,4 mi |
| 2 |
EastGroup Properties
EGP
|
+US$ 1,37 mi |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 728 mil |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 691 mil |
| 5 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$ 495 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,14% |
| 2 | Tecnologia | 18,12% |
| 3 | Financeiro | 11,28% |
| 4 | Saúde | 8,28% |
| 5 | Industriais | 7,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 101 mi | 23,65% |
134.984
+107
| +0,1% | +US$ 77,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 12,8 mi | 3% |
34.352
+1.024
| +3% | +US$ 414 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11,8 mi | 2,75% |
40.657
-213
| -0,5% | -US$ 60,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 5,91 bi
| US$ 11 mi | 2,58% |
147.337
+6.062
| +4% | +US$ 437 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,33 mi | 1,95% |
41.627
-409
| -1% | -US$ 84,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 6,97 mi | 1,63% |
5.809
+127
| +2% | +US$ 130 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,85 mi | 1,6% |
20.940
+957
| +5% | +US$ 297 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 6,77 mi | 1,58% |
26.903
+437
| +2% | +US$ 94 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 6,39 mi | 1,49% |
14.744
-2.399
| -14% | -US$ 728 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| US$ 5,67 mi | 1,33% |
4.171
+96
| +2% | +US$ 118 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 5,44 mi | 1,27% |
24.881
+416
| +2% | +US$ 83,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 5,39 mi | 1,26% |
45.874
-1.020
| -2% | -US$ 107 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,15 mi | 1,21% |
21.620
-176
| -0,8% | -US$ 44,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 5,07 mi | 1,19% |
17.013
+163
| +1% | +US$ 45,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,96 mi | 1,16% |
14.042
-12
| -0,1% | -US$ 4,29 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 4,91 mi | 1,15% |
10.289
+240
| +2% | +US$ 97,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,73 mi | 1,11% |
6.428
-21
| -0,3% | -US$ 14,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 4,56 mi | 1,07% |
12.589
+1.112
| +10% | +US$ 381 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 4,33 mi | 1,01% |
4.063
-223
| -5% | -US$ 196 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 4,07 mi | 0,95% |
29.774
+263
| +0,9% | +US$ 39,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 3,84 mi | 0,9% |
11.206
+405
| +4% | +US$ 130 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 3,78 mi | 0,88% |
26.992
+3.549
| +15% | +US$ 462 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 3,73 mi | 0,87% |
14.316
+430
| +3% | +US$ 106 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 3,67 mi | 0,86% |
32.362
+1.048
| +3% | +US$ 130 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 3,38 mi | 0,79% |
17.791
+905
| +5% | +US$ 166 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
SCS
DL
SPWM
DMC
S
IAA
VWM
Revisão da carteira de BankPlus Trust Department no T2 2026
No fechamento de T2 2026, BankPlus Trust Department detinha 492 posições avaliadas em US$ 428 mi, alta de 14% em relação a US$ 374 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T2 2026 de BankPlus Trust Department mostra 26 novas, 97 aumentaram, 89 reduções e 22 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ProShares UltraPro S&P 500: 15.900 ações no valor de US$ 2,25 mi. A maior venda foi de Salesforce, estimada em US$ 1,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 37% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BankPlus Trust Department no T2 2026 foi ProShares UltraPro S&P 500: 15.900 ações no valor de US$ 2,25 mi.
- BankPlus Trust Department foi quem mais aumentou sua posição em PNC Financial Services no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 781 mil.
- A maior redução de BankPlus Trust Department em T2 2026 foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 1,4 mi.
- BankPlus Trust Department encerrou totalmente sua posição em Archrock no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 278 mil.
- As dez maiores posições de BankPlus Trust Department representam 42% de sua carteira de US$ 428 mi no T2 2026.
- BankPlus Trust Department abriu 26 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
- O valor da carteira de BankPlus Trust Department subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 428 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BankPlus Trust Department referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.