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True Wealth Design

True Wealth Design Portfolio-Positionen

AUM 426 Mio. $ Umschlag 14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TUA-Symbol
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
+27,1 Mio. $
2
PMBS-Symbol
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
+2,56 Mio. $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,18 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+651.626 $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+620.873 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TYA-Symbol
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
+19 Mio. $
2
RFIX-Symbol
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
+6,59 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+1,76 Mio. $
4
MTBA-Symbol
Simplify MBS ETF
MTBA
+1,65 Mio. $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,11 %
2 Technologie 5,5 %
3 Industrie 3,08 %
4 Finanzwesen 2,89 %
5 Gesundheitswesen 2,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LIN-Symbol
76
Linde
LIN
234 Mrd. $
305.200 $ 0,07 %
643
+471
+274 % +231.434 $
2022 Q4
15 Quartale
VRSN-Symbol
77
VeriSign
VRSN
27,5 Mrd. $
302.597 $ 0,07 %
1.073
+56
+6 % +15.895 $
2022 Q4
15 Quartale
FCX-Symbol
78
Freeport-McMoran
FCX
95,6 Mrd. $
299.880 $ 0,07 %
4.284
+268
+7 % +18.243 $
2022 Q4
15 Quartale
TSLA-Symbol
79
Tesla
TSLA
1,6 Bio. $
295.557 $ 0,07 %
833
+121
+17 % +43.302 $
2022 Q4
15 Quartale
AVSE-Symbol
80
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
218 Mio. $
294.211 $ 0,07 %
3.719
+1.072
+40 % +83.777 $
2023 Q4
11 Quartale
CVX-Symbol
81
Chevron
CVX
450 Mrd. $
286.303 $ 0,07 %
1.402
+252
+22 % +49.620 $
2022 Q4
15 Quartale
FQAL-Symbol
82
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
1,46 Mrd. $
284.299 $ 0,07 %
3.415
-81
-2 % -6.755 $
2022 Q4
15 Quartale
EXPE-Symbol
83
Expedia Group
EXPE
33,1 Mrd. $
283.639 $ 0,07 %
1.077
+55
+5 % +16.010 $
2022 Q4
15 Quartale
PNC-Symbol
84
PNC Financial Services
PNC
91,1 Mrd. $
281.604 $ 0,07 %
1.267
+71
+6 % +17.404 $
2023 Q4
11 Quartale
RBRK-Symbol
85
Rubrik
RBRK
28,2 Mrd. $
279.880 $ 0,07 %
2.445
+64
+3 % +5.884 $
2025 Q4
3 Quartale
DFSI-Symbol
86
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,18 Mrd. $
277.118 $ 0,07 %
6.135
– –
2023 Q4
11 Quartale
UNH-Symbol
87
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
272.236 $ 0,06 %
742
+30
+4 % +12.077 $
2023 Q4
11 Quartale
RSST-Symbol
88
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
591 Mio. $
271.087 $ 0,06 %
7.647
– –
2025 Q2
5 Quartale
ANET-Symbol
89
Arista Networks
ANET
235 Mrd. $
269.554 $ 0,06 %
1.324
-34
-3 % -6.400 $
2022 Q4
15 Quartale
UAL-Symbol
90
United Airlines
UAL
33,6 Mrd. $
266.280 $ 0,06 %
2.400
+101
+4 % +11.905 $
2022 Q4
15 Quartale
HWM-Symbol
91
Howmet Aerospace
HWM
77,8 Mrd. $
263.048 $ 0,06 %
1.163
+15
+1 % +3.948 $
2022 Q4
15 Quartale
OXY-Symbol
92
Occidental Petroleum
OXY
62,8 Mrd. $
255.468 $ 0,06 %
4.618
+1.741
+61 % +99.504 $
2022 Q4
15 Quartale
DELL-Symbol
93
Dell
DELL
314 Mrd. $
254.451 $ 0,06 %
473
-16
-3 % -7.515 $
2022 Q4
15 Quartale
TXG-Symbol
94
10x Genomics
TXG
10,9 Mrd. $
253.731 $ 0,06 %
2.808
-1.577
-36 % -92.259 $
2024 Q3
8 Quartale
SNOW-Symbol
95
Snowflake
SNOW
120 Mrd. $
251.954 $ 0,06 %
742
-123
-14 % -38.000 $
2023 Q2
13 Quartale
TSM-Symbol
96
TSMC
TSM
2,28 Bio. $
251.361 $ 0,06 %
551
+90
+20 % +38.133 $
2022 Q4
15 Quartale
ES-Symbol
97
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
250.481 $ 0,06 %
3.904
+773
+25 % +55.025 $
2022 Q4
15 Quartale
NET-Symbol
98
Cloudflare
NET
113 Mrd. $
250.042 $ 0,06 %
720
+272
+61 % +80.578 $
2022 Q4
15 Quartale
A-Symbol
99
Agilent Technologies
A
51,2 Mrd. $
248.472 $ 0,06 %
1.442
-44
-3 % -6.478 $
2022 Q4
15 Quartale
WFC-Symbol
100
Wells Fargo
WFC
251 Mrd. $
244.233 $ 0,06 %
3.051
+671
+28 % +58.045 $
2024 Q3
8 Quartale
2 3
4
5 6

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Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
  • True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
  • True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .