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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Abbott
ABT
US$1893억
| US$14.7만 | 0.03% |
1,483
+48
| +3% | +US$5.01천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
177
Cummins
CMI
US$635억
| US$14.6만 | 0.03% |
283
-40
| -12% | -US$2.41만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
178
Emcor
EME
US$292억
| US$14.6만 | 0.03% |
193
+28
| +17% | +US$2.16만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
179
Mueller Industries
MLI
US$120억
| US$14.4만 | 0.03% |
2,382
-194
| -8% | -US$1.21만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
180
Crane Co
CR
US$123억
| US$14.4만 | 0.03% |
705
+310
| +78% | +US$6.56만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
181
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.5억
| US$14.3만 | 0.03% |
1,000
-41
| -4% | -US$6.06천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
182
Wabtec
WAB
US$510억
| US$14.3만 | 0.03% |
498
+10
| +2% | +US$2.84천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
183
Illinois Tool Works
ITW
US$821억
| US$14.3만 | 0.03% |
555
+175
| +46% | +US$4.86만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
184
Gilead Sciences
GILD
US$2105억
| US$14.2만 | 0.03% |
956
+67
| +8% | +US$9.4천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
185
Carrier Global
CARR
US$447억
| US$14.2만 | 0.03% |
2,596
+1,659
| +177% | +US$10.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
186
Owens Corning
OC
US$94.4억
| US$14.1만 | 0.03% |
1,210
+321
| +36% | +US$4.48만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
187
American International
AIG
US$430억
| US$14.1만 | 0.03% |
1,896
+1,276
| +206% | +US$9.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
188
S&P Global
SPGI
US$1377억
| US$14만 | 0.03% |
356
+5
| +1% | +US$2.12천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
189
American Electric Power
AEP
US$704억
| US$14만 | 0.03% |
1,179
+828
| +236% | +US$10.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
190
Bank of New York Mellon
BNY
US$1027억
| US$14만 | 0.03% |
966
+46
| +5% | +US$7.23천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
191
Iron Mountain
IRM
US$335억
| US$13.9만 | 0.03% |
1,254
+114
| +10% | +US$1.37만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
192
East-West Bancorp
EWBC
US$179억
| US$13.9만 | 0.03% |
1,122
+36
| +3% | +US$4.69천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
193
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684억
| US$13.8만 | 0.03% |
186
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
194
Dollar Tree
DLTR
US$268억
| US$13.7만 | 0.03% |
1,200
+460
| +62% | +US$5.72만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
195
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$13.7만 | 0.03% |
1,463
-392
| -21% | -US$4.12만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
196
Accenture
ACN
US$1498억
| US$13.6만 | 0.03% |
743
+108
| +17% | +US$1.83만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
197
Cheniere Energy
LNG
US$622억
| US$13.6만 | 0.03% |
506
+427
| +541% | +US$11.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
198
Cisco
CSCO
US$3973억
| US$13.5만 | 0.03% |
1,253
+33
| +3% | +US$3.72천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
199
Ulta Beauty
ULTA
US$282억
| US$13.4만 | 0.03% |
246
+4
| +2% | +US$2.07천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
200
Mohawk Industries
MHK
US$88.7억
| US$13.4만 | 0.03% |
1,071
+73
| +7% | +US$9.08천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.