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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
CME Group
CME
114 Mrd. $
| 122.345 $ | 0,03 % |
467
-74
| -14 % | -19.511 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
227
Moody's
MCO
87,6 Mrd. $
| 120.799 $ | 0,03 % |
266
-7
| -3 % | -3.397 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
228
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
| 120.223 $ | 0,03 % |
2.591
+341
| +15 % | +17.743 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
229
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,3 Mrd. $
| 119.150 $ | 0,03 % |
1.539
-61
| -4 % | -4.959 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
230
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
| 118.479 $ | 0,03 % |
423
+250
| +145 % | +69.127 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
231
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 118.157 $ | 0,03 % |
726
+85
| +13 % | +13.290 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
232
Universal Health Services
UHS
11,2 Mrd. $
| 117.626 $ | 0,03 % |
675
+565
| +514 % | +94.688 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
233
Garmin
GRMN
54,5 Mrd. $
| 117.605 $ | 0,03 % |
410
+62
| +18 % | +17.169 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
234
Ciena
CIEN
39,8 Mrd. $
| 117.508 $ | 0,03 % |
334
-75
| -18 % | -28.940 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
235
Insulet
PODD
10,6 Mrd. $
| 117.293 $ | 0,03 % |
899
+103
| +13 % | +15.417 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
236
EOG Resources
EOG
82,1 Mrd. $
| 116.821 $ | 0,03 % |
848
+48
| +6 % | +6.848 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
237
Oshkosh
OSK
8,64 Mrd. $
| 116.583 $ | 0,03 % |
905
-96
| -10 % | -14.180 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
238
Lamar Advertising Co
LAMR
16,4 Mrd. $
| 116.297 $ | 0,03 % |
807
-26
| -3 % | -4.000 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
239
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
542 Mio. $
| 116.134 $ | 0,03 % |
1.665
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
240
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 115.569 $ | 0,03 % |
525
-6
| -1 % | -1.425 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
241
Globe Life
GL
12,1 Mrd. $
| 114.796 $ | 0,03 % |
693
-10
| -1 % | -1.762 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
242
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 114.550 $ | 0,03 % |
224
-7
| -3 % | -3.554 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
243
CarMax
KMX
7,55 Mrd. $
| 113.748 $ | 0,03 % |
2.064
+717
| +53 % | +41.758 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
244
Gartner
IT
12,1 Mrd. $
| 113.603 $ | 0,03 % |
609
+125
| +26 % | +21.317 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
245
Cognex
CGNX
8,42 Mrd. $
| 113.416 $ | 0,03 % |
1.870
+218
| +13 % | +13.675 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
246
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
| 113.297 $ | 0,03 % |
112
-30
| -21 % | -31.179 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
247
Everpure Inc
P
36 Mrd. $
| 113.256 $ | 0,03 % |
866
+56
| +7 % | +5.273 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
248
Medpace
MEDP
18,3 Mrd. $
| 112.353 $ | 0,03 % |
180
-9
| -5 % | -5.272 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
249
Atmos Energy
ATO
29,8 Mrd. $
| 111.699 $ | 0,03 % |
714
+473
| +196 % | +80.190 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
250
US Foods
USFD
23,3 Mrd. $
| 111.206 $ | 0,03 % |
1.206
+3
| +0,2 % | +303 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
CWM
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .