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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
BHP
BHP
205 Mrd. $
| 100.706 $ | 0,02 % |
1.187
+95
| +9 % | +8.280 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
277
The Mosaic Company
MOS
6,92 Mrd. $
| 100.673 $ | 0,02 % |
4.650
+774
| +20 % | +17.961 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
278
Domino's
DPZ
11 Mrd. $
| 100.669 $ | 0,02 % |
336
-220
| -40 % | -72.112 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
279
Nasdaq
NDAQ
60,3 Mrd. $
| 100.107 $ | 0,02 % |
1.088
-56
| -5 % | -5.233 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
280
HSBC
HSBC
305 Mrd. $
| 100.006 $ | 0,02 % |
1.007
+107
| +12 % | +10.956 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
281
Sysco
SYY
37,5 Mrd. $
| 99.945 $ | 0,02 % |
1.282
+137
| +12 % | +11.256 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
282
Tenet Healthcare
THC
22,8 Mrd. $
| 99.924 $ | 0,02 % |
391
+3
| +0,8 % | +738 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
283
Halliburton
HAL
27,1 Mrd. $
| 99.566 $ | 0,02 % |
3.131
-260
| -8 % | -8.863 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
284
Elastic
ESTC
9,35 Mrd. $
| 99.403 $ | 0,02 % |
1.084
+128
| +13 % | +9.826 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
285
Home Depot
HD
347 Mrd. $
| 99.003 $ | 0,02 % |
348
-57
| -14 % | -18.713 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
286
DocuSign
DOCU
15 Mrd. $
| 98.510 $ | 0,02 % |
1.467
+110
| +8 % | +6.540 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
287
Commerce Bancshares
CBSH
7,87 Mrd. $
| 97.766 $ | 0,02 % |
1.786
+190
| +12 % | +11.081 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
288
3M
MMM
96 Mrd. $
| 97.506 $ | 0,02 % |
594
+149
| +33 % | +25.413 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
289
Take-Two Interactive
TTWO
42,5 Mrd. $
| 97.318 $ | 0,02 % |
469
+104
| +28 % | +24.060 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
290
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 97.259 $ | 0,02 % |
1.135
+50
| +5 % | +4.895 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
291
PayPal
PYPL
48,4 Mrd. $
| 97.234 $ | 0,02 % |
1.851
+149
| +9 % | +8.204 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
292
US Bancorp
USB
94,2 Mrd. $
| 96.113 $ | 0,02 % |
1.664
+177
| +12 % | +11.051 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
293
Royalty Pharma
RPRX
30,7 Mrd. $
| 96.061 $ | 0,02 % |
1.646
+2
| +0,1 % | +118 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
294
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 95.683 $ | 0,02 % |
227
+19
| +9 % | +7.573 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
295
Travel + Leisure Co
TNL
4,71 Mrd. $
| 95.590 $ | 0,02 % |
1.545
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
296
OneMain Financial
OMF
6,22 Mrd. $
| 95.437 $ | 0,02 % |
1.723
+180
| +12 % | +11.089 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
297
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
82,9 Mrd. $
| 95.436 $ | 0,02 % |
300
-195
| -39 % | -62.509 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
298
Banco Santander
SAN
175 Mrd. $
| 95.275 $ | 0,02 % |
6.889
+774
| +13 % | +11.060 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
299
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
138 Mrd. $
| 95.152 $ | 0,02 % |
182
+9
| +5 % | +4.608 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
300
Neurocrine Biosciences
NBIX
17,1 Mrd. $
| 94.750 $ | 0,02 % |
668
-396
| -37 % | -63.656 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .