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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Honeywell
HON
72,1 Mrd. $
| 94.291 $ | 0,02 % |
447
+239
| +115 % | +53.332 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
302
Acuity Brands
AYI
10 Mrd. $
| 94.183 $ | 0,02 % |
304
+40
| +15 % | +13.313 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
303
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,1 Mrd. $
| 93.992 $ | 0,02 % |
246
-4
| -2 % | -1.504 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
304
SS&C Technologies
SSNC
18,6 Mrd. $
| 92.947 $ | 0,02 % |
1.206
+319
| +36 % | +24.559 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
305
Palo Alto Networks
PANW
274 Mrd. $
| 92.574 $ | 0,02 % |
233
+31
| +15 % | +11.031 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
306
HP
HPQ
26,1 Mrd. $
| 92.339 $ | 0,02 % |
2.952
+1.460
| +98 % | +42.140 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
307
Corcept Therapeutics
CORT
8,06 Mrd. $
| 92.184 $ | 0,02 % |
800
+271
| +51 % | +29.145 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
308
GitLab
GTLB
7,88 Mrd. $
| 92.091 $ | 0,02 % |
1.949
+56
| +3 % | +2.268 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
309
Duolingo
DUOL
7,74 Mrd. $
| 91.706 $ | 0,02 % |
644
+114
| +22 % | +15.811 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
310
Boeing
BA
138 Mrd. $
| 91.537 $ | 0,02 % |
492
-462
| -48 % | -99.066 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
311
Royal Gold
RGLD
22,7 Mrd. $
| 91.332 $ | 0,02 % |
387
-7
| -2 % | -1.604 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
312
American Water Works
AWK
29,8 Mrd. $
| 90.888 $ | 0,02 % |
702
+21
| +3 % | +2.841 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
313
CNH Industrial
CNH
20,1 Mrd. $
| 90.721 $ | 0,02 % |
7.060
+2.149
| +44 % | +25.110 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
314
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 90.296 $ | 0,02 % |
792
-25
| -3 % | -3.063 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
315
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
| 90.285 $ | 0,02 % |
1.416
+87
| +7 % | +6.123 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
316
Consolidated Edison
ED
44,2 Mrd. $
| 89.434 $ | 0,02 % |
875
-72
| -8 % | -7.801 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
317
International Flavors & Fragrances
IFF
20,7 Mrd. $
| 89.408 $ | 0,02 % |
1.071
-46
| -4 % | -3.796 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
318
ManpowerGroup
MAN
2,14 Mrd. $
| 88.706 $ | 0,02 % |
1.596
-49
| -3 % | -2.655 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
319
PBF Energy
PBF
8,27 Mrd. $
| 88.658 $ | 0,02 % |
1.152
+9
| +0,8 % | +609 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
320
ServiceNow
NOW
107 Mrd. $
| 88.447 $ | 0,02 % |
660
-65
| -9 % | -7.988 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
321
Chemed
CHE
7,14 Mrd. $
| 88.388 $ | 0,02 % |
175
-8
| -4 % | -4.133 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
322
Jefferies Financial Group
JEF
11 Mrd. $
| 88.305 $ | 0,02 % |
1.931
-227
| -11 % | -12.012 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
323
AXIS Capital
AXS
7,78 Mrd. $
| 87.889 $ | 0,02 % |
933
-116
| -11 % | -12.066 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
324
PG&E
PCG
28,9 Mrd. $
| 87.625 $ | 0,02 % |
7.153
-14.854
| -67 % | -238.105 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
325
Unum
UNM
12,6 Mrd. $
| 87.204 $ | 0,02 % |
994
+24
| +2 % | +2.177 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .