Wir sind mit live!
Mehr erfahren
True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Abercrombie & Fitch
ANF
6,32 Mrd. $
| 79.737 $ | 0,02 % |
592
-43
| -7 % | -5.012 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
352
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 79.596 $ | 0,02 % |
209
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
353
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,86 Mrd. $
| 79.564 $ | 0,02 % |
881
+486
| +123 % | +47.831 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
354
Zebra Technologies
ZBRA
15,3 Mrd. $
| 79.516 $ | 0,02 % |
213
+205
| +2.563 % | +67.372 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
355
Freshworks
FRSH
3,32 Mrd. $
| 79.414 $ | 0,02 % |
6.209
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
356
Synchrony
SYF
22,5 Mrd. $
| 79.061 $ | 0,02 % |
1.114
+104
| +10 % | +7.912 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
357
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 78.651 $ | 0,02 % |
355
-11
| -3 % | -2.258 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
358
DexCom
DXCM
31,1 Mrd. $
| 78.438 $ | 0,02 % |
909
-74
| -8 % | -6.158 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
359
Corpay
CPAY
29,6 Mrd. $
| 78.109 $ | 0,02 % |
201
+5
| +3 % | +1.956 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
360
Essex Property Trust
ESS
17,6 Mrd. $
| 77.585 $ | 0,02 % |
288
+37
| +15 % | +10.534 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
361
Sempra
SRE
52 Mrd. $
| 77.571 $ | 0,02 % |
995
+803
| +418 % | +69.445 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
362
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
| 76.934 $ | 0,02 % |
2.365
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
363
PPG Industries
PPG
27,1 Mrd. $
| 76.683 $ | 0,02 % |
735
+443
| +152 % | +50.029 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
364
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
| 76.538 $ | 0,02 % |
478
+239
| +100 % | +43.351 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
365
Aptiv
APTV
7,84 Mrd. $
| 76.361 $ | 0,02 % |
1.775
+1.135
| +177 % | +57.377 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
366
H&R Block
HRB
6,08 Mrd. $
| 76.145 $ | 0,02 % |
1.864
-95
| -5 % | -4.324 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
367
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
| 76.061 $ | 0,02 % |
317
-1
| -0,3 % | -250 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
368
Robinhood
HOOD
70,1 Mrd. $
| 75.488 $ | 0,02 % |
671
+22
| +3 % | +2.336 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
369
Allstate
ALL
66,2 Mrd. $
| 74.545 $ | 0,02 % |
336
+19
| +6 % | +4.818 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
370
Broadridge
BR
21,8 Mrd. $
| 74.106 $ | 0,02 % |
460
+151
| +49 % | +24.669 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
371
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 73.990 $ | 0,02 % |
757
+197
| +35 % | +20.743 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
372
Exelon
EXC
47,9 Mrd. $
| 73.730 $ | 0,02 % |
1.825
+1.121
| +159 % | +50.109 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
373
United Therapeutics
UTHR
25,2 Mrd. $
| 73.698 $ | 0,02 % |
136
-26
| -16 % | -13.443 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
374
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 73.368 $ | 0,02 % |
617
+49
| +9 % | +5.895 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
375
Steel Dynamics
STLD
32,6 Mrd. $
| 73.353 $ | 0,02 % |
331
-4
| -1 % | -961 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
CWM
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .