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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
MGIC Investment
MTG
5,5 Mrd. $
| 72.585 $ | 0,02 % |
2.809
+532
| +23 % | +15.881 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
377
Unilever
UL
141 Mrd. $
| 72.330 $ | 0,02 % |
1.191
+108
| +10 % | +6.784 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
378
CBRE Group
CBRE
38,7 Mrd. $
| 72.329 $ | 0,02 % |
563
+295
| +110 % | +42.273 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
379
Etsy
ETSY
7,53 Mrd. $
| 72.205 $ | 0,02 % |
1.010
-5
| -0,5 % | -395 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
380
Tradeweb Markets
TW
27,5 Mrd. $
| 72.101 $ | 0,02 % |
715
-297
| -29 % | -30.511 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
381
Evergy
EVRG
20,7 Mrd. $
| 71.695 $ | 0,02 % |
914
+239
| +35 % | +19.807 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
382
RPM International
RPM
13,5 Mrd. $
| 71.635 $ | 0,02 % |
726
+73
| +11 % | +7.746 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
383
Robert Half
RHI
4,38 Mrd. $
| 71.406 $ | 0,02 % |
1.943
-14
| -0,7 % | -553 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
384
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,3 Mrd. $
| 71.273 $ | 0,02 % |
501
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
385
Everest Group
EG
15,5 Mrd. $
| 71.209 $ | 0,02 % |
195
+8
| +4 % | +2.991 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
386
Marvell Technology
MRVL
154 Mrd. $
| 70.545 $ | 0,02 % |
267
-9
| -3 % | -2.018 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
387
ArcelorMittal
MT
49,7 Mrd. $
| 70.545 $ | 0,02 % |
1.057
+23
| +2 % | +1.629 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
388
Omega Healthcare
OHI
14,6 Mrd. $
| 70.438 $ | 0,02 % |
1.521
+146
| +11 % | +6.993 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
389
Middleby
MIDD
6,14 Mrd. $
| 70.435 $ | 0,02 % |
680
+505
| +289 % | +62.356 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
390
Prosperity Bancshares
PB
8,69 Mrd. $
| 70.316 $ | 0,02 % |
1.062
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
391
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
4,3 Mrd. $
| 69.952 $ | 0,02 % |
752
-22
| -3 % | -2.184 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
392
Lumentum
LITE
60,4 Mrd. $
| 69.931 $ | 0,02 % |
72
-18
| -20 % | -15.220 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
393
Charter Communications
CHTR
15,2 Mrd. $
| 69.867 $ | 0,02 % |
630
-442
| -41 % | -61.529 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
394
Darling Ingredients
DAR
8,43 Mrd. $
| 69.817 $ | 0,02 % |
1.150
+251
| +28 % | +15.783 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
395
Woodward
WWD
19,9 Mrd. $
| 69.662 $ | 0,02 % |
212
-4
| -2 % | -1.452 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
396
Progressive
PGR
134 Mrd. $
| 69.657 $ | 0,02 % |
336
+68
| +25 % | +14.687 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
397
Valmont Industries
VMI
8,14 Mrd. $
| 69.447 $ | 0,02 % |
150
+8
| +6 % | +3.950 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
398
Williams Companies
WMB
86,1 Mrd. $
| 69.126 $ | 0,02 % |
1.017
+19
| +2 % | +1.382 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
399
Insmed
INSM
26,2 Mrd. $
| 68.941 $ | 0,02 % |
604
+587
| +3.453 % | +69.147 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
400
MetLife
MET
64,5 Mrd. $
| 68.831 $ | 0,02 % |
731
+102
| +16 % | +9.726 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .