Wir sind mit live!
Mehr erfahren
True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Takeda Pharmaceutical
TAK
66,9 Mrd. $
| 63.775 $ | 0,02 % |
3.506
-132
| -4 % | -2.337 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
427
RingCentral
RNG
6,08 Mrd. $
| 63.495 $ | 0,01 % |
850
-52
| -6 % | -3.158 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
428
Mastercard
MA
574 Mrd. $
| 63.420 $ | 0,01 % |
115
+42
| +58 % | +23.614 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
429
Cintas
CTAS
88,6 Mrd. $
| 63.395 $ | 0,01 % |
325
+86
| +36 % | +17.102 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
430
SK Hynix Inc
SKHY
914 Mrd. $
| 63.164 $ | 0,01 % |
+343
| Neu | +56.721 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
431
Valley National Bancorp
VLY
7,87 Mrd. $
| 62.899 $ | 0,01 % |
4.984
-68
| -1 % | -964 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
432
DTE Energy
DTE
28,8 Mrd. $
| 62.849 $ | 0,01 % |
516
-185
| -26 % | -25.693 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
433
ATI
ATI
24,8 Mrd. $
| 62.124 $ | 0,01 % |
328
-4
| -1 % | -798 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
434
Zions Bancorporation
ZION
9,6 Mrd. $
| 62.087 $ | 0,01 % |
991
+210
| +27 % | +14.425 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
435
Cirrus Logic
CRUS
5,99 Mrd. $
| 61.185 $ | 0,01 % |
510
-67
| -12 % | -8.417 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
436
State Street
STT
46,7 Mrd. $
| 61.107 $ | 0,01 % |
350
+47
| +16 % | +8.699 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
437
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
| 60.903 $ | 0,01 % |
236
+9
| +4 % | +2.387 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
438
Booking.com
BKNG
118 Mrd. $
| 60.766 $ | 0,01 % |
373
+199
| +114 % | +37.400 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
439
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 60.560 $ | 0,01 % |
529
+294
| +125 % | +28.858 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
440
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,38 Mrd. $
| 60.557 $ | 0,01 % |
1.462
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
441
Sensata Technologies
ST
5,87 Mrd. $
| 60.429 $ | 0,01 % |
1.454
+11
| +0,8 % | +484 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
442
Rambus
RMBS
8,65 Mrd. $
| 60.213 $ | 0,01 % |
564
+102
| +22 % | +9.844 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
443
CSX Corp
CSX
93,1 Mrd. $
| 60.045 $ | 0,01 % |
1.291
+210
| +19 % | +10.412 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
444
Autoliv
ALV
8,71 Mrd. $
| 59.638 $ | 0,01 % |
533
-54
| -9 % | -6.487 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
445
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,23 Mrd. $
| 59.508 $ | 0,01 % |
348
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
446
Steris
STE
25 Mrd. $
| 59.433 $ | 0,01 % |
283
-37
| -12 % | -8.213 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
447
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
| 59.341 $ | 0,01 % |
181
+34
| +23 % | +10.484 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
448
Popular Inc
BPOP
9,9 Mrd. $
| 59.227 $ | 0,01 % |
381
+13
| +4 % | +2.198 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
449
Comcast
CMCSA
87,9 Mrd. $
| 58.905 $ | 0,01 % |
2.707
+2.076
| +329 % | +50.840 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
450
Paycom
PAYC
10,6 Mrd. $
| 58.548 $ | 0,01 % |
269
+69
| +35 % | +13.469 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .