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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Waste Management
WM
95,5 Mrd. $
| 58.526 $ | 0,01 % |
287
-61
| -18 % | -13.664 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
452
Corning
GLW
104 Mrd. $
| 58.429 $ | 0,01 % |
380
-12
| -3 % | -1.907 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
453
WEC Energy
WEC
38,6 Mrd. $
| 58.352 $ | 0,01 % |
579
+163
| +39 % | +17.746 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
454
The Gap Inc
GAP
7,56 Mrd. $
| 58.242 $ | 0,01 % |
2.550
-1.447
| -36 % | -29.867 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
455
MSC Industrial Direct
MSM
6,75 Mrd. $
| 58.149 $ | 0,01 % |
470
+202
| +75 % | +24.657 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
456
National Fuel Gas
NFG
7,2 Mrd. $
| 57.730 $ | 0,01 % |
761
+159
| +26 % | +12.902 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
457
Packaging Corp of America
PKG
22,5 Mrd. $
| 57.545 $ | 0,01 % |
251
+40
| +19 % | +9.611 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
458
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11,3 Mrd. $
| 57.420 $ | 0,01 % |
957
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
459
Tenable Holdings
TENB
4,49 Mrd. $
| 57.351 $ | 0,01 % |
1.576
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
460
Principal Financial Group
PFG
24,4 Mrd. $
| 57.100 $ | 0,01 % |
510
-5
| -1 % | -566 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
461
American Homes 4 Rent
AMH
11,6 Mrd. $
| 56.891 $ | 0,01 % |
1.872
-245
| -12 % | -8.110 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
462
Align Technology
ALGN
12,1 Mrd. $
| 56.832 $ | 0,01 % |
391
-9
| -2 % | -1.488 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
463
Arch Capital
ACGL
35,5 Mrd. $
| 56.802 $ | 0,01 % |
615
+485
| +373 % | +48.032 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
464
Trex
TREX
5,42 Mrd. $
| 56.585 $ | 0,01 % |
1.299
+50
| +4 % | +2.278 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
465
OGE Energy
OGE
10,6 Mrd. $
| 56.503 $ | 0,01 % |
1.244
+38
| +3 % | +1.790 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
466
Coca-Cola Consolidated
COKE
14,1 Mrd. $
| 56.403 $ | 0,01 % |
298
-6
| -2 % | -1.131 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
467
Evercore
EVR
11,3 Mrd. $
| 56.393 $ | 0,01 % |
219
-305
| -58 % | -92.782 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
468
West Pharmaceutical
WST
28,8 Mrd. $
| 56.356 $ | 0,01 % |
152
+26
| +21 % | +9.179 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
469
Kilroy Realty
KRC
4,21 Mrd. $
| 56.293 $ | 0,01 % |
1.692
+239
| +16 % | +8.862 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
470
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,14 Mrd. $
| 56.250 $ | 0,01 % |
749
-126
| -14 % | -10.114 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
471
New York Times
NYT
11,6 Mrd. $
| 56.120 $ | 0,01 % |
881
-587
| -40 % | -40.729 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
472
Carpenter Technology
CRS
15,1 Mrd. $
| 55.991 $ | 0,01 % |
144
-187
| -56 % | -95.026 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
473
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
10,1 Mrd. $
| 55.940 $ | 0,01 % |
+111
| Neu | +58.663 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
474
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 55.787 $ | 0,01 % |
205
+11
| +6 % | +3.198 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
475
Jabil
JBL
26,7 Mrd. $
| 55.078 $ | 0,01 % |
192
+10
| +5 % | +3.194 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .