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True Wealth Design

True Wealth Design Portfolio-Positionen

AUM 426 Mio. $ Umschlag 14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TUA-Symbol
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
+27,1 Mio. $
2
PMBS-Symbol
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
+2,56 Mio. $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,18 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+651.626 $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+620.873 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TYA-Symbol
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
+19 Mio. $
2
RFIX-Symbol
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
+6,59 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+1,76 Mio. $
4
MTBA-Symbol
Simplify MBS ETF
MTBA
+1,65 Mio. $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,11 %
2 Technologie 5,5 %
3 Industrie 3,08 %
4 Finanzwesen 2,89 %
5 Gesundheitswesen 2,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UGI-Symbol
476
UGI
UGI
8,04 Mrd. $
55.004 $ 0,01 %
1.542
+205
+15 % +7.532 $
2024 Q3
8 Quartale
GGG-Symbol
477
Graco
GGG
11,6 Mrd. $
54.864 $ 0,01 %
714
+702
+5.850 % +54.864 $
2022 Q4
15 Quartale
CINF-Symbol
478
Cincinnati Financial
CINF
29,2 Mrd. $
54.505 $ 0,01 %
342
+135
+65 % +23.507 $
2024 Q3
8 Quartale
CVLT-Symbol
479
Commault Systems
CVLT
6,8 Mrd. $
54.421 $ 0,01 %
363
-209
-37 % -29.307 $
2026 Q1
2 Quartale
G-Symbol
480
Genpact
G
7,21 Mrd. $
54.228 $ 0,01 %
1.667
-728
-30 % -24.646 $
2025 Q1
6 Quartale
CF-Symbol
481
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
54.029 $ 0,01 %
469
+16
+4 % +1.971 $
2022 Q4
15 Quartale
ORLY-Symbol
482
O'Reilly Automotive
ORLY
73,4 Mrd. $
53.894 $ 0,01 %
631
+125
+25 % +11.001 $
2022 Q4
15 Quartale
SWKS-Symbol
483
Skyworks Solutions
SWKS
21,1 Mrd. $
53.682 $ 0,01 %
628
-49
-7 % -3.451 $
2022 Q4
15 Quartale
SNA-Symbol
484
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
53.413 $ 0,01 %
147
+25
+20 % +9.868 $
2022 Q4
15 Quartale
LYG-Symbol
485
Lloyds Banking Group
LYG
73,7 Mrd. $
53.362 $ 0,01 %
9.478
– –
2025 Q3
4 Quartale
ALSN-Symbol
486
Allison Transmission
ALSN
10,3 Mrd. $
53.119 $ 0,01 %
469
+13
+3 % +1.569 $
2023 Q3
12 Quartale
IJH-Symbol
487
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
52.596 $ 0,01 %
731
-112
-13 % -8.451 $
2022 Q4
15 Quartale
ALLE-Symbol
488
Allegion
ALLE
16,2 Mrd. $
52.590 $ 0,01 %
342
+246
+256 % +37.776 $
2022 Q4
15 Quartale
BMO-Symbol
489
Bank of Montreal
BMO
120 Mrd. $
52.517 $ 0,01 %
314
+17
+6 % +3.002 $
2025 Q3
4 Quartale
TMO-Symbol
490
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
51.979 $ 0,01 %
77
+21
+38 % +12.475 $
2022 Q4
15 Quartale
ORI-Symbol
491
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
51.861 $ 0,01 %
1.390
+20
+1 % +831 $
2024 Q4
7 Quartale
CMG-Symbol
492
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,5 Mrd. $
51.823 $ 0,01 %
1.622
-165
-9 % -5.720 $
2024 Q2
9 Quartale
KNSA-Symbol
493
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
7,56 Mrd. $
51.407 $ 0,01 %
689
+2
+0,3 % +147 $
2024 Q3
8 Quartale
CCI-Symbol
494
Crown Castle
CCI
38,2 Mrd. $
51.254 $ 0,01 %
769
+666
+647 % +49.988 $
2024 Q4
7 Quartale
BX-Symbol
495
Blackstone
BX
93,7 Mrd. $
51.226 $ 0,01 %
457
+12
+3 % +1.570 $
2024 Q4
7 Quartale
UBS-Symbol
496
UBS Group
UBS
147 Mrd. $
51.066 $ 0,01 %
1.061
+151
+17 % +7.937 $
2025 Q3
4 Quartale
APP-Symbol
497
Applovin
APP
130 Mrd. $
50.826 $ 0,01 %
175
+2
+1 % +736 $
2023 Q3
12 Quartale
BBVA-Symbol
498
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
141 Mrd. $
50.780 $ 0,01 %
1.822
+312
+21 % +8.657 $
2025 Q3
4 Quartale
WMG-Symbol
499
Warner Music
WMG
16,6 Mrd. $
50.748 $ 0,01 %
1.838
+1.506
+454 % +41.507 $
2022 Q4
15 Quartale
EPR-Symbol
500
EPR Properties
EPR
4,51 Mrd. $
50.461 $ 0,01 %
899
+86
+11 % +5.165 $
2025 Q1
6 Quartale
18 19
20
21 22

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Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
  • True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
  • True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .