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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
EnerSys
ENS
5,46 Mrd. $
| 46.801 $ | 0,01 % |
255
-9
| -3 % | -1.704 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
527
Boston Properties
BXP
10,1 Mrd. $
| 46.566 $ | 0,01 % |
762
+53
| +7 % | +3.570 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
528
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 46.550 $ | 0,01 % |
669
+56
| +9 % | +4.209 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
529
Nicht mehr gelistet
Roku
ROKU
| 46.446 $ | 0,01 % |
305
-296
| -49 % | -44.542 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
530
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,8 Mrd. $
| 46.390 $ | 0,01 % |
394
-569
| -59 % | -74.064 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
531
Spotify
SPOT
125 Mrd. $
| 46.302 $ | 0,01 % |
95
+51
| +116 % | +25.959 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
532
SouthState Bank Corp
SSB
10,2 Mrd. $
| 46.296 $ | 0,01 % |
465
+247
| +113 % | +25.885 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
533
International Paper
IP
18,6 Mrd. $
| 46.239 $ | 0,01 % |
1.394
-514
| -27 % | -19.666 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
534
Camden Property Trust
CPT
10 Mrd. $
| 46.044 $ | 0,01 % |
476
+173
| +57 % | +18.710 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
535
TD Synnex
SNX
18,5 Mrd. $
| 45.977 $ | 0,01 % |
179
+9
| +5 % | +2.298 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
536
TXNM Energy Inc
TXNM
6,4 Mrd. $
| 45.840 $ | 0,01 % |
786
+759
| +2.811 % | +43.789 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
537
AptarGroup
ATR
9,14 Mrd. $
| 45.799 $ | 0,01 % |
378
-19
| -5 % | -2.462 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
538
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
| 45.783 $ | 0,01 % |
1.392
-303
| -18 % | -10.569 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
539
Qnity Electronics Inc
Q
25,8 Mrd. $
| 45.770 $ | 0,01 % |
364
-4
| -1 % | -524 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
540
Element Solutions
ESI
7,95 Mrd. $
| 45.641 $ | 0,01 % |
1.258
+448
| +55 % | +16.506 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
541
Hancock Whitney
HWC
5,82 Mrd. $
| 45.602 $ | 0,01 % |
633
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
542
The Kraft Heinz Company
KHC
28,7 Mrd. $
| 45.531 $ | 0,01 % |
2.004
+189
| +10 % | +4.757 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
543
Suncor Energy
SU
78 Mrd. $
| 45.338 $ | 0,01 % |
668
+4
| +0,6 % | +260 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
544
Eaton
ETN
138 Mrd. $
| 45.120 $ | 0,01 % |
105
+32
| +44 % | +13.355 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
545
Advanced Energy
AEIS
8,97 Mrd. $
| 45.092 $ | 0,01 % |
160
+12
| +8 % | +3.512 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
546
Cousins Properties
CUZ
4,87 Mrd. $
| 45.054 $ | 0,01 % |
1.630
+348
| +27 % | +10.376 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
547
AT&T
T
148 Mrd. $
| 44.970 $ | 0,01 % |
1.843
+102
| +6 % | +2.461 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
548
Booz Allen Hamilton
BAH
10,4 Mrd. $
| 44.915 $ | 0,01 % |
647
+55
| +9 % | +3.957 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
549
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
| 44.716 $ | 0,01 % |
2.228
-753
| -25 % | -16.737 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
550
Darden Restaurants
DRI
25,9 Mrd. $
| 44.641 $ | 0,01 % |
231
+6
| +3 % | +1.254 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .