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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
EnerSys
ENS
US$53.3억
| US$4.68만 | 0.01% |
255
-9
| -3% | -US$1.7천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
527
Boston Properties
BXP
US$100억
| US$4.66만 | 0.01% |
762
+53
| +7% | +US$3.57천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
528
Netflix
NFLX
US$2574억
| US$4.66만 | 0.01% |
669
+56
| +9% | +US$4.21천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
529
상장폐지됨
Roku
ROKU
| US$4.64만 | 0.01% |
305
-296
| -49% | -US$4.45만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
530
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$135억
| US$4.64만 | 0.01% |
394
-569
| -59% | -US$7.41만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
531
Spotify
SPOT
US$1230억
| US$4.63만 | 0.01% |
95
+51
| +116% | +US$2.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
532
SouthState Bank Corp
SSB
US$101억
| US$4.63만 | 0.01% |
465
+247
| +113% | +US$2.59만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
533
International Paper
IP
US$180억
| US$4.62만 | 0.01% |
1,394
-514
| -27% | -US$1.97만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
534
Camden Property Trust
CPT
US$98.5억
| US$4.6만 | 0.01% |
476
+173
| +57% | +US$1.87만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
535
TD Synnex
SNX
US$193억
| US$4.6만 | 0.01% |
179
+9
| +5% | +US$2.3천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
536
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.8억
| US$4.58만 | 0.01% |
786
+759
| +2,811% | +US$4.38만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
537
AptarGroup
ATR
US$89.8억
| US$4.58만 | 0.01% |
378
-19
| -5% | -US$2.46천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
538
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$4.58만 | 0.01% |
1,392
-303
| -18% | -US$1.06만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
539
Qnity Electronics Inc
Q
US$256억
| US$4.58만 | 0.01% |
364
-4
| -1% | -US$524 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
540
Element Solutions
ESI
US$80.8억
| US$4.56만 | 0.01% |
1,258
+448
| +55% | +US$1.65만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
541
Hancock Whitney
HWC
US$51.7억
| US$4.56만 | 0.01% |
633
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
542
The Kraft Heinz Company
KHC
US$290억
| US$4.55만 | 0.01% |
2,004
+189
| +10% | +US$4.76천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
543
Suncor Energy
SU
US$798억
| US$4.53만 | 0.01% |
668
+4
| +0.6% | +US$260 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
544
Eaton
ETN
US$1395억
| US$4.51만 | 0.01% |
105
+32
| +44% | +US$1.34만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
545
Advanced Energy
AEIS
US$92.6억
| US$4.51만 | 0.01% |
160
+12
| +8% | +US$3.51천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
546
Cousins Properties
CUZ
US$48.6억
| US$4.51만 | 0.01% |
1,630
+348
| +27% | +US$1.04만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
547
AT&T
T
US$1494억
| US$4.5만 | 0.01% |
1,843
+102
| +6% | +US$2.46천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
548
Booz Allen Hamilton
BAH
US$103억
| US$4.49만 | 0.01% |
647
+55
| +9% | +US$3.96천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
549
KeyCorp
KEY
US$225억
| US$4.47만 | 0.01% |
2,228
-753
| -25% | -US$1.67만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
550
Darden Restaurants
DRI
US$258억
| US$4.46만 | 0.01% |
231
+6
| +3% | +US$1.25천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.