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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Cohu
COHU
US$20.6억
| US$4.42만 | 0.01% |
648
+11
| +2% | +US$597 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
552
Lamb Weston
LW
US$77.2억
| US$4.41만 | 0.01% |
1,058
-86
| -8% | -US$4.26천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
553
Otis Worldwide
OTIS
US$295억
| US$4.41만 | 0.01% |
685
-1,238
| -64% | -US$8.81만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
554
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$221억
| US$4.39만 | 0.01% |
178
+83
| +87% | +US$2.11만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
555
Applied Industrial Technologies
AIT
US$109억
| US$4.39만 | 0.01% |
132
+2
| +2% | +US$672 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
556
Novo Nordisk
NVO
US$1835억
| US$4.37만 | 0.01% |
1,153
-33
| -3% | -US$1.52천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
557
IES Holdings
IESC
US$72.2억
| US$4.37만 | 0.01% |
136
+18
| +15% | +US$5.95천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
558
ResMed
RMD
US$337억
| US$4.36만 | 0.01% |
197
-43
| -18% | -US$9.38천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
559
First Hawaiian
FHB
US$30.2억
| US$4.34만 | 0.01% |
1,764
-256
| -13% | -US$6.96천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
560
Vornado Realty Trust
VNO
US$64.9억
| US$4.34만 | 0.01% |
1,281
+283
| +28% | +US$1.07만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
561
CDW
CDW
US$214억
| US$4.33만 | 0.01% |
338
+49
| +17% | +US$6.91천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
562
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$123억
| US$4.33만 | 0.01% |
800
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
563
CRH
CRH
US$620억
| US$4.31만 | 0.01% |
521
+27
| +5% | +US$2.59천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
564
IDEX
IEX
US$175억
| US$4.31만 | 0.01% |
189
+80
| +73% | +US$1.82만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
565
Yeti Holdings
YETI
US$28.7억
| US$4.28만 | 0.01% |
1,044
+76
| +8% | +US$3.49천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
566
Copart
CPRT
US$295억
| US$4.27만 | 0.01% |
1,565
-850
| -35% | -US$2.55만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
567
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$443억
| US$4.26만 | 0.01% |
787
+319
| +68% | +US$1.96만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
568
Ventas
VTR
US$470억
| US$4.25만 | 0.01% |
500
+16
| +3% | +US$1.47천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
569
SiriusXM
SIRI
US$107억
| US$4.25만 | 0.01% |
1,642
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
570
Highwoods Properties
HIW
US$34.3억
| US$4.25만 | 0.01% |
1,463
+421
| +40% | +US$1.33만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
571
DaVita
DVA
US$110억
| US$4.23만 | 0.01% |
242
+70
| +41% | +US$1.41만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
572
Commercial Metals
CMC
US$68.3억
| US$4.22만 | 0.01% |
679
+78
| +13% | +US$5.25천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
573
Edwards Lifesciences
EW
US$616억
| US$4.2만 | 0.01% |
486
+88
| +22% | +US$7.82천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
574
CMS Energy
CMS
US$221억
| US$4.17만 | 0.01% |
661
+135
| +26% | +US$9.48천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
575
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380억
| US$4.16만 | 0.01% |
331
-85
| -20% | -US$1.01만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
CWM
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.