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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Cohu
COHU
2,06 Mrd. $
| 44.155 $ | 0,01 % |
648
+11
| +2 % | +597 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
552
Lamb Weston
LW
7,87 Mrd. $
| 44.109 $ | 0,01 % |
1.058
-86
| -8 % | -4.265 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
553
Otis Worldwide
OTIS
29,7 Mrd. $
| 44.060 $ | 0,01 % |
685
-1.238
| -64 % | -88.075 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
554
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
20,3 Mrd. $
| 43.920 $ | 0,01 % |
178
+83
| +87 % | +21.122 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
555
Applied Industrial Technologies
AIT
10,9 Mrd. $
| 43.863 $ | 0,01 % |
132
+2
| +2 % | +672 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
556
Novo Nordisk
NVO
179 Mrd. $
| 43.711 $ | 0,01 % |
1.153
-33
| -3 % | -1.521 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
557
IES Holdings
IESC
7,31 Mrd. $
| 43.667 $ | 0,01 % |
136
+18
| +15 % | +5.948 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
558
ResMed
RMD
32,9 Mrd. $
| 43.557 $ | 0,01 % |
197
-43
| -18 % | -9.380 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
559
First Hawaiian
FHB
3,04 Mrd. $
| 43.430 $ | 0,01 % |
1.764
-256
| -13 % | -6.961 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
560
Vornado Realty Trust
VNO
6,65 Mrd. $
| 43.401 $ | 0,01 % |
1.281
+283
| +28 % | +10.718 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
561
CDW
CDW
21,1 Mrd. $
| 43.319 $ | 0,01 % |
338
+49
| +17 % | +6.907 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
562
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,3 Mrd. $
| 43.280 $ | 0,01 % |
800
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
563
CRH
CRH
64,4 Mrd. $
| 43.139 $ | 0,01 % |
521
+27
| +5 % | +2.587 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
564
IDEX
IEX
17,4 Mrd. $
| 43.089 $ | 0,01 % |
189
+80
| +73 % | +18.240 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
565
Yeti Holdings
YETI
3,27 Mrd. $
| 42.825 $ | 0,01 % |
1.044
+76
| +8 % | +3.487 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
566
Copart
CPRT
29,9 Mrd. $
| 42.694 $ | 0,01 % |
1.565
-850
| -35 % | -25.487 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
567
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
43,8 Mrd. $
| 42.577 $ | 0,01 % |
787
+319
| +68 % | +19.575 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
568
Ventas
VTR
47,8 Mrd. $
| 42.510 $ | 0,01 % |
500
+16
| +3 % | +1.467 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
569
SiriusXM
SIRI
10,8 Mrd. $
| 42.495 $ | 0,01 % |
1.642
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
570
Highwoods Properties
HIW
3,43 Mrd. $
| 42.457 $ | 0,01 % |
1.463
+421
| +40 % | +13.267 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
571
DaVita
DVA
11,3 Mrd. $
| 42.331 $ | 0,01 % |
242
+70
| +41 % | +14.057 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
572
Commercial Metals
CMC
7,09 Mrd. $
| 42.166 $ | 0,01 % |
679
+78
| +13 % | +5.252 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
573
Edwards Lifesciences
EW
59,8 Mrd. $
| 41.952 $ | 0,01 % |
486
+88
| +22 % | +7.821 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
574
CMS Energy
CMS
21,9 Mrd. $
| 41.696 $ | 0,01 % |
661
+135
| +26 % | +9.479 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
575
Vanguard Information Technology ETF
VGT
137 Mrd. $
| 41.597 $ | 0,01 % |
331
-85
| -20 % | -10.100 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .