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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Omnicom Group
OMC
24 Mrd. $
| 38.435 $ | 0,01 % |
522
-13
| -2 % | -1.062 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
602
Truist Financial
TFC
59,9 Mrd. $
| 38.383 $ | 0,01 % |
829
-112
| -12 % | -5.691 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
603
Dentsply Sirona
XRAY
1,83 Mrd. $
| 38.293 $ | 0,01 % |
4.322
+219
| +5 % | +2.540 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
604
Park Hotels & Resorts
PK
3,27 Mrd. $
| 38.258 $ | 0,01 % |
2.481
-679
| -21 % | -10.214 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
605
HealthEquity
HQY
8,56 Mrd. $
| 38.127 $ | 0,01 % |
431
-127
| -23 % | -12.437 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
606
GSK
GSK
101 Mrd. $
| 38.055 $ | 0,01 % |
790
-216
| -21 % | -11.029 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
607
Ecolab
ECL
86,7 Mrd. $
| 37.893 $ | 0,01 % |
138
+3
| +2 % | +833 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
608
Rio Tinto
RIO
135 Mrd. $
| 37.763 $ | 0,01 % |
401
-59
| -13 % | -5.729 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
609
Reynolds Consumer Products
REYN
5,23 Mrd. $
| 37.706 $ | 0,01 % |
1.744
+626
| +56 % | +15.365 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
610
Markel Group
MKL
24,2 Mrd. $
| 37.674 $ | 0,01 % |
22
+1
| +5 % | +1.858 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
611
Axos Financial
AX
5,17 Mrd. $
| 37.399 $ | 0,01 % |
432
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
612
Sotera Health
SHC
4,74 Mrd. $
| 37.332 $ | 0,01 % |
2.019
+137
| +7 % | +2.527 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
613
Watts Water Technologies
WTS
12 Mrd. $
| 37.189 $ | 0,01 % |
105
+26
| +33 % | +9.352 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
614
American States Water
AWR
3,52 Mrd. $
| 37.131 $ | 0,01 % |
451
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
615
Inspire Medical Systems
INSP
1,77 Mrd. $
| 37.108 $ | 0,01 % |
535
-187
| -26 % | -11.174 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
616
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 36.880 $ | 0,01 % |
804
-769
| -49 % | -36.177 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
617
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
| 36.694 $ | 0,01 % |
346
-46
| -12 % | -5.009 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
618
Cadence Design Systems
CDNS
88,6 Mrd. $
| 36.651 $ | 0,01 % |
111
+13
| +13 % | +4.272 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
619
Onto Innovation
ONTO
10 Mrd. $
| 36.631 $ | 0,01 % |
119
+3
| +3 % | +859 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
620
Bank OZK
OZK
5,47 Mrd. $
| 36.631 $ | 0,01 % |
797
-72
| -8 % | -3.593 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
621
M&T Bank
MTB
31,7 Mrd. $
| 36.557 $ | 0,01 % |
168
+67
| +66 % | +16.124 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
622
Haemonetics
HAE
5,6 Mrd. $
| 36.540 $ | 0,01 % |
347
+65
| +23 % | +6.049 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
623
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
| 36.366 $ | 0,01 % |
+157
| Neu | +37.760 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
624
Ferrari
RACE
72 Mrd. $
| 36.143 $ | 0,01 % |
92
+10
| +12 % | +4.005 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
625
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,4 Mrd. $
| 36.135 $ | 0,01 % |
332
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
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ACMC
CWM
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .