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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Littelfuse
LFUS
9,7 Mrd. $
| 36.018 $ | 0,01 % |
85
+7
| +9 % | +2.953 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
627
Deutsche Bank
DB
68,8 Mrd. $
| 35.998 $ | 0,01 % |
1.003
+109
| +12 % | +4.091 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
628
Aon
AON
71,4 Mrd. $
| 35.981 $ | 0,01 % |
130
-437
| -77 % | -147.802 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
629
Simon Property Group
SPG
75,6 Mrd. $
| 35.937 $ | 0,01 % |
179
+23
| +15 % | +5.007 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
630
Revolution Medicines
RVMD
41,8 Mrd. $
| 35.921 $ | 0,01 % |
175
+43
| +33 % | +8.523 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
631
Selective Insurance
SIGI
6,16 Mrd. $
| 35.614 $ | 0,01 % |
426
+143
| +51 % | +13.275 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
632
DoorDash
DASH
77,7 Mrd. $
| 35.426 $ | 0,01 % |
193
+17
| +10 % | +3.432 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
633
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
| 35.193 $ | 0,01 % |
89
+14
| +19 % | +4.840 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
634
Ameris Bancorp
ABCB
5,56 Mrd. $
| 35.148 $ | 0,01 % |
442
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
635
Tetra Tech
TTEK
10,4 Mrd. $
| 35.125 $ | 0,01 % |
1.066
+354
| +50 % | +12.099 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
636
Extra Space Storage
EXR
33,2 Mrd. $
| 35.114 $ | 0,01 % |
267
+37
| +16 % | +5.311 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
637
Keurig Dr Pepper
KDP
51,2 Mrd. $
| 35.074 $ | 0,01 % |
1.156
+13
| +1 % | +406 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
638
United Rentals
URI
68,4 Mrd. $
| 35.028 $ | 0,01 % |
35
+21
| +150 % | +22.400 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
639
ORIX
IX
35,1 Mrd. $
| 34.845 $ | 0,01 % |
924
+216
| +31 % | +8.547 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
640
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
| 34.809 $ | 0,01 % |
228
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
641
Tyson Foods
TSN
21,2 Mrd. $
| 34.614 $ | 0,01 % |
685
-1.359
| -66 % | -76.183 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
642
Regency Centers
REG
14 Mrd. $
| 34.575 $ | 0,01 % |
481
+45
| +10 % | +3.478 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
643
ON Semiconductor
ON
27,1 Mrd. $
| 34.515 $ | 0,01 % |
449
+114
| +34 % | +9.154 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
644
Dover
DOV
28,2 Mrd. $
| 34.418 $ | 0,01 % |
184
-69
| -27 % | -13.915 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
645
Scorpio Tankers
STNG
4,11 Mrd. $
| 34.234 $ | 0,01 % |
409
-8
| -2 % | -634 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
646
Axsome Therapeutics
AXSM
7,42 Mrd. $
| 34.113 $ | 0,01 % |
185
-2
| -1 % | -435 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
647
Primerica
PRI
9,23 Mrd. $
| 34.049 $ | 0,01 % |
125
-2
| -2 % | -602 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
648
Varonis Systems
VRNS
5,66 Mrd. $
| 34.022 $ | 0,01 % |
717
+2
| +0,3 % | +90 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
649
Canadian National Railway
CNI
76 Mrd. $
| 33.887 $ | 0,01 % |
285
+5
| +2 % | +623 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
650
Donaldson
DCI
10,1 Mrd. $
| 33.859 $ | 0,01 % |
389
-5
| -1 % | -456 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .