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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Littelfuse
LFUS
US$98.5억
| US$3.6만 | 0.01% |
85
+7
| +9% | +US$2.95천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
627
Deutsche Bank
DB
US$679억
| US$3.6만 | 0.01% |
1,003
+109
| +12% | +US$4.09천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
628
Aon
AON
US$718억
| US$3.6만 | 0.01% |
130
-437
| -77% | -US$14.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
629
Simon Property Group
SPG
US$751억
| US$3.59만 | 0.01% |
179
+23
| +15% | +US$5.01천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
630
Revolution Medicines
RVMD
US$373억
| US$3.59만 | 0.01% |
175
+43
| +33% | +US$8.52천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
631
Selective Insurance
SIGI
US$61.2억
| US$3.56만 | 0.01% |
426
+143
| +51% | +US$1.33만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
632
DoorDash
DASH
US$748억
| US$3.54만 | 0.01% |
193
+17
| +10% | +US$3.43천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
633
Marathon Petroleum
MPC
US$1129억
| US$3.52만 | 0.01% |
89
+14
| +19% | +US$4.84천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
634
Ameris Bancorp
ABCB
US$55.5억
| US$3.51만 | 0.01% |
442
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
635
Tetra Tech
TTEK
US$98.4억
| US$3.51만 | 0.01% |
1,066
+354
| +50% | +US$1.21만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
636
Extra Space Storage
EXR
US$331억
| US$3.51만 | 0.01% |
267
+37
| +16% | +US$5.31천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
637
Keurig Dr Pepper
KDP
US$495억
| US$3.51만 | 0.01% |
1,156
+13
| +1% | +US$406 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
638
United Rentals
URI
US$696억
| US$3.5만 | 0.01% |
35
+21
| +150% | +US$2.24만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
639
ORIX
IX
US$369억
| US$3.48만 | 0.01% |
924
+216
| +31% | +US$8.55천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
640
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$98.4억
| US$3.48만 | 0.01% |
228
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
641
Tyson Foods
TSN
US$207억
| US$3.46만 | 0.01% |
685
-1,359
| -66% | -US$7.62만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
642
Regency Centers
REG
US$139억
| US$3.46만 | 0.01% |
481
+45
| +10% | +US$3.48천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
643
ON Semiconductor
ON
US$277억
| US$3.45만 | 0.01% |
449
+114
| +34% | +US$9.15천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
644
Dover
DOV
US$279억
| US$3.44만 | 0.01% |
184
-69
| -27% | -US$1.39만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
645
Scorpio Tankers
STNG
US$42.4억
| US$3.42만 | 0.01% |
409
-8
| -2% | -US$634 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
646
Axsome Therapeutics
AXSM
US$74.5억
| US$3.41만 | 0.01% |
185
-2
| -1% | -US$435 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
647
Primerica
PRI
US$89억
| US$3.4만 | 0.01% |
125
-2
| -2% | -US$602 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
648
Varonis Systems
VRNS
US$56.4억
| US$3.4만 | 0.01% |
717
+2
| +0.3% | +US$90 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
649
Canadian National Railway
CNI
US$763억
| US$3.39만 | 0.01% |
285
+5
| +2% | +US$623 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
650
Donaldson
DCI
US$100억
| US$3.39만 | 0.01% |
389
-5
| -1% | -US$456 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
CWM
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.