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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Avnet
AVT
US$70.4억
| US$3.22만 | 0.01% |
322
+165
| +105% | +US$1.51만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
677
VF Corp
VFC
US$78.8억
| US$3.21만 | 0.01% |
2,281
-2,390
| -51% | -US$3.54만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
678
nCino
NCNO
US$23.6억
| US$3.2만 | 0.01% |
1,765
-56
| -3% | -US$1.1천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
679
Scotiabank
BNS
US$1127억
| US$3.19만 | 0.01% |
351
+60
| +21% | +US$5.4천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
680
American Financial Group
AFG
US$133억
| US$3.19만 | 0.01% |
233
+78
| +50% | +US$1.11만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
681
Chewy
CHWY
US$90.8억
| US$3.18만 | 0.01% |
+1,750
| 신규 | +US$3.82만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
682
Signet Jewelers
SIG
US$45.3억
| US$3.17만 | 0.01% |
310
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
683
Landstar System
LSTR
US$49.9억
| US$3.17만 | 0.01% |
188
-25
| -12% | -US$4.64천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
684
Agnico Eagle Mines
AEM
US$902억
| US$3.15만 | 0.01% |
172
-27
| -14% | -US$4.79천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
685
Ferguson
FERG
US$493억
| US$3.14만 | 0.01% |
141
-25
| -15% | -US$5.79천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
686
Argan
AGX
US$44.2억
| US$3.14만 | 0.01% |
83
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
687
Seadrill
SDRL
US$27.6억
| US$3.13만 | 0.01% |
701
+56
| +9% | +US$2.53천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
688
Polaris
PII
US$36.8억
| US$3.12만 | 0.01% |
599
+93
| +18% | +US$6천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
689
Mercury Insurance
MCY
US$47.9억
| US$3.12만 | 0.01% |
316
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
690
Starbucks
SBUX
US$1223억
| US$3.09만 | 0.01% |
329
+64
| +24% | +US$6.6천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
691
Blue Owl Capital
OWL
US$67.5억
| US$3.08만 | 0.01% |
3,392
-1,678
| -33% | -US$1.76만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
692
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257억
| US$3.07만 | 0.01% |
572
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
693
Ingersoll Rand
IR
US$328억
| US$3.07만 | 0.01% |
409
+394
| +2,627% | +US$3.14만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
694
MGM Resorts International
MGM
US$84.1억
| US$3.05만 | 0.01% |
983
+418
| +74% | +US$1.78만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
695
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$540억
| US$3.04만 | 0.01% |
247
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
696
BP
BP
US$1180억
| US$3.04만 | 0.01% |
690
+130
| +23% | +US$5.58천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
697
Kemper
KMPR
US$20.2억
| US$3.03만 | 0.01% |
1,213
+483
| +66% | +US$1.34만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
698
Fortrea Holdings
FTRE
US$19.4억
| US$3.02만 | 0.01% |
1,512
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
699
Fox Class A
FOXA
US$277억
| US$3.01만 | 0.01% |
480
-140
| -23% | -US$8.71천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
700
Performance Food Group
PFGC
US$173억
| US$3만 | 0.01% |
328
+286
| +681% | +US$2.99만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.