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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Rockwell Automation
ROK
US$447억
| US$2.66만 | 0.01% |
61
+15
| +33% | +US$6.67천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
727
Wintrust Financial
WTFC
US$105억
| US$2.65만 | 0.01% |
187
+66
| +55% | +US$1.03만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
728
Agilon Health
AGL
US$19.4억
| US$2.64만 | 0.01% |
332
-9
| -3% | -US$876 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
729
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$288억
| US$2.64만 | 0.01% |
839
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
730
AstraZeneca
AZN
US$2861억
| US$2.63만 | 0.01% |
163
+26
| +19% | +US$4.33천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
731
American Eagle Outfitters
AEO
US$36.4억
| US$2.63만 | 0.01% |
1,478
+76
| +5% | +US$1.27천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
732
ING
ING
US$942억
| US$2.62만 | 0.01% |
739
+202
| +38% | +US$7.04천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
733
Global Payments
GPN
US$243억
| US$2.61만 | 0.01% |
319
+10
| +3% | +US$857 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
734
Toyota
TM
US$2502억
| US$2.6만 | 0.01% |
142
+105
| +284% | +US$1.97만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
735
Spectrum Brands
SPB
US$20.2억
| US$2.6만 | 0.01% |
327
+28
| +9% | +US$2.44천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
736
Workiva
WK
US$37.1억
| US$2.59만 | 0.01% |
389
+62
| +19% | +US$4.08천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
737
Dave Inc
DAVE
US$35.4억
| US$2.57만 | 0.01% |
80
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
738
Enova International
ENVA
US$41.5억
| US$2.56만 | 0.01% |
153
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
739
TriNet
TNET
US$30.2억
| US$2.55만 | 0.01% |
408
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
740
Yum! Brands
YUM
US$433억
| US$2.55만 | 0.01% |
187
-91
| -33% | -US$1.36만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
741
AB InBev
BUD
US$1670억
| US$2.55만 | 0.01% |
347
+17
| +5% | +US$1.36천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
742
Tractor Supply
TSCO
US$189억
| US$2.53만 | 0.01% |
810
+303
| +60% | +US$9.9천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
743
HCA Healthcare
HCA
US$1042억
| US$2.52만 | 0.01% |
59
+19
| +48% | +US$7.79천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
744
Okta
OKTA
US$320억
| US$2.51만 | 0.01% |
120
+10
| +9% | +US$1.58천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
745
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$2.5만 | 0.01% |
150
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
746
Waters Corp
WAT
US$905억
| US$2.5만 | 0.01% |
57
+3
| +6% | +US$1.2천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
747
Caris Life Sciences
CAI
US$66.1억
| US$2.48만 | 0.01% |
+810
| 신규 | +US$1.82만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
748
GRAIL Inc
GRAL
US$52.1억
| US$2.48만 | 0.01% |
177
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
749
American Express
AXP
US$2150억
| US$2.46만 | 0.01% |
81
-19
| -19% | -US$6.35천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
750
Uber
UBER
US$1423억
| US$2.45만 | 0.01% |
357
+121
| +51% | +US$8.85천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
CWM
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.