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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
PVH
PVH
US$42.8억
| US$2.3만 | 0.01% |
310
+272
| +716% | +US$2.12만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
777
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$56.4억
| US$2.29만 | 0.01% |
603
-27
| -4% | -US$1.25천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
778
Shinhan Financial Group
SHG
US$295억
| US$2.28만 | 0.01% |
293
+73
| +33% | +US$5.52천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
779
Woori Financial
WF
US$171억
| US$2.27만 | 0.01% |
301
+69
| +30% | +US$4.86천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
780
Coeur Mining
CDE
US$146억
| US$2.27만 | 0.01% |
1,291
+1,184
| +1,107% | +US$2.15만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
781
SEI Investments
SEIC
US$129억
| US$2.27만 | 0.01% |
221
+30
| +16% | +US$3.11천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
782
Snap
SNAP
US$90.1억
| US$2.26만 | 0.01% |
4,192
+2,021
| +93% | +US$1.04만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
783
M/I Homes
MHO
US$32억
| US$2.26만 | 0.01% |
167
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
784
Idexx Laboratories
IDXX
US$550억
| US$2.25만 | 0.01% |
43
+3
| +8% | +US$1.64천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
785
Expand Energy Corp
EXE
US$203억
| US$2.25만 | 0.01% |
267
-207
| -44% | -US$1.91만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
786
Skydance Corporation
SKYD
US$398억
| US$2.24만 | 0.01% |
2,170
+1,993
| +1,126% | +US$1.95만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
787
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$395억
| US$2.24만 | 0.01% |
911
-3,931
| -81% | -US$10.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
788
Teradata
TDC
US$31.2억
| US$2.24만 | 0.01% |
775
-704
| -48% | -US$2.08만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
789
World Kinect Corp
WKC
US$17.8억
| US$2.23만 | 0.01% |
635
+43
| +7% | +US$1.56천 |
2026 Q2
1분기
|
|
790
Teekay Tankers
TNK
US$30.7억
| US$2.23만 | 0.01% |
230
-4
| -2% | -US$337 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
791
NiSource
NI
US$220억
| US$2.23만 | 0.01% |
571
+315
| +123% | +US$1.35만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
792
Jackson Financial
JXN
US$91.6억
| US$2.22만 | 0.01% |
172
+30
| +21% | +US$3.84천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
793
Gen Digital
GEN
US$176억
| US$2.22만 | 0.01% |
1,009
+5
| +0.5% | +US$139 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
794
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114억
| US$2.22만 | 0.01% |
584
-704
| -55% | -US$3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
795
Vodafone
VOD
US$359억
| US$2.21만 | 0.01% |
1,371
-24
| -2% | -US$381 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
796
Ubiquiti
UI
US$413억
| US$2.21만 | 0.01% |
39
-1
| -3% | -US$561 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
797
Biohaven
BHVN
US$21.3억
| US$2.2만 | 0.01% |
1,650
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
798
Asana
ASAN
US$22.1억
| US$2.18만 | 0.01% |
2,585
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
799
Zimmer Biomet
ZBH
US$198억
| US$2.18만 | 0.01% |
245
+24
| +11% | +US$2.27천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
800
Murphy Oil
MUR
US$52.1억
| US$2.16만 | 0.01% |
584
+175
| +43% | +US$6.36천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.