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True Wealth Design

True Wealth Design Portfolio-Positionen

AUM 426 Mio. $ Umschlag 14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TUA-Symbol
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
+27,1 Mio. $
2
PMBS-Symbol
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
+2,56 Mio. $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,18 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+651.626 $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+620.873 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TYA-Symbol
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
+19 Mio. $
2
RFIX-Symbol
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
+6,59 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+1,76 Mio. $
4
MTBA-Symbol
Simplify MBS ETF
MTBA
+1,65 Mio. $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,11 %
2 Technologie 5,5 %
3 Industrie 3,08 %
4 Finanzwesen 2,89 %
5 Gesundheitswesen 2,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PVH-Symbol
776
PVH
PVH
4,29 Mrd. $
22.956 $ 0,01 %
310
+272
+716 % +21.233 $
2024 Q4
7 Quartale
FBIN-Symbol
777
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,9 Mrd. $
22.945 $ 0,01 %
603
-27
-4 % -1.250 $
2022 Q4
15 Quartale
SHG-Symbol
778
Shinhan Financial Group
SHG
29,6 Mrd. $
22.758 $ 0,01 %
293
+73
+33 % +5.521 $
2025 Q3
4 Quartale
WF-Symbol
779
Woori Financial
WF
16,8 Mrd. $
22.738 $ 0,01 %
301
+69
+30 % +4.860 $
2025 Q3
4 Quartale
CDE-Symbol
780
Coeur Mining
CDE
15,6 Mrd. $
22.722 $ 0,01 %
1.291
+1.184
+1.107 % +21.496 $
2024 Q4
7 Quartale
SEIC-Symbol
781
SEI Investments
SEIC
13,1 Mrd. $
22.688 $ 0,01 %
221
+30
+16 % +3.111 $
2025 Q1
6 Quartale
SNAP-Symbol
782
Snap
SNAP
8,63 Mrd. $
22.637 $ 0,01 %
4.192
+2.021
+93 % +10.445 $
2022 Q4
15 Quartale
MHO-Symbol
783
M/I Homes
MHO
3,29 Mrd. $
22.567 $ 0,01 %
167
– –
2025 Q1
6 Quartale
IDXX-Symbol
784
Idexx Laboratories
IDXX
54,9 Mrd. $
22.455 $ 0,01 %
43
+3
+8 % +1.644 $
2022 Q4
15 Quartale
EXE-Symbol
785
Expand Energy Corp
EXE
20,3 Mrd. $
22.453 $ 0,01 %
267
-207
-44 % -19.096 $
2022 Q4
15 Quartale
SKYD-Symbol
786
Skydance Corporation
SKYD
40,5 Mrd. $
22.417 $ 0,01 %
2.170
+1.993
+1.126 % +19.477 $
2025 Q3
4 Quartale
CCL-Symbol
787
Carnival Corporation Ltd
CCL
41,3 Mrd. $
22.356 $ 0,01 %
911
-3.931
-81 % -100.674 $
2022 Q4
15 Quartale
TDC-Symbol
788
Teradata
TDC
3 Mrd. $
22.351 $ 0,01 %
775
-704
-48 % -20.827 $
2025 Q2
5 Quartale
WKC-Symbol
789
World Kinect Corp
WKC
1,81 Mrd. $
22.327 $ 0,01 %
635
+43
+7 % +1.556 $
2026 Q2
1 Quartal
TNK-Symbol
790
Teekay Tankers
TNK
2,97 Mrd. $
22.324 $ 0,01 %
230
-4
-2 % -337 $
2025 Q1
6 Quartale
NI-Symbol
791
NiSource
NI
21,7 Mrd. $
22.269 $ 0,01 %
571
+315
+123 % +13.538 $
2022 Q4
15 Quartale
JXN-Symbol
792
Jackson Financial
JXN
9,12 Mrd. $
22.244 $ 0,01 %
172
+30
+21 % +3.842 $
2025 Q1
6 Quartale
GEN-Symbol
793
Gen Digital
GEN
17,8 Mrd. $
22.219 $ 0,01 %
1.009
+5
+0,5 % +139 $
2022 Q4
15 Quartale
GLPI-Symbol
794
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
22.175 $ 0,01 %
584
-704
-55 % -30.027 $
2025 Q1
6 Quartale
VOD-Symbol
795
Vodafone
VOD
35,9 Mrd. $
22.142 $ 0,01 %
1.371
-24
-2 % -381 $
2024 Q2
9 Quartale
UI-Symbol
796
Ubiquiti
UI
41,5 Mrd. $
22.134 $ 0,01 %
39
-1
-3 % -561 $
2024 Q2
9 Quartale
BHVN-Symbol
797
Biohaven
BHVN
2,28 Mrd. $
22.028 $ 0,01 %
1.650
– –
2025 Q4
3 Quartale
ASAN-Symbol
798
Asana
ASAN
2,2 Mrd. $
21.792 $ 0,01 %
2.585
– –
2024 Q3
8 Quartale
ZBH-Symbol
799
Zimmer Biomet
ZBH
20,3 Mrd. $
21.764 $ 0,01 %
245
+24
+11 % +2.274 $
2022 Q4
15 Quartale
MUR-Symbol
800
Murphy Oil
MUR
4,98 Mrd. $
21.620 $ 0,01 %
584
+175
+43 % +6.359 $
2025 Q1
6 Quartale
30 31
32
33 34

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Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
  • True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
  • True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .