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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
ENI
E
80,7 Mrd. $
| 24.435 $ | 0,01 % |
450
+10
| +2 % | +532 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
752
Qualys
QLYS
6,04 Mrd. $
| 24.336 $ | 0,01 % |
130
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
753
Constellium
CSTM
3,04 Mrd. $
| 24.239 $ | 0,01 % |
1.002
-92
| -8 % | -2.549 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
754
Sonos
SONO
2,14 Mrd. $
| 24.206 $ | 0,01 % |
1.353
+152
| +13 % | +2.359 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
755
Nucor
NUE
58,7 Mrd. $
| 24.077 $ | 0,01 % |
103
+7
| +7 % | +1.750 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
756
Phillips Edison & Co
PECO
5,32 Mrd. $
| 24.054 $ | 0,01 % |
644
+3
| +0,5 % | +121 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
757
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,42 Mrd. $
| 24.050 $ | 0,01 % |
150
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
758
Guidewire Software
GWRE
13,2 Mrd. $
| 23.954 $ | 0,01 % |
168
+36
| +27 % | +5.717 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
759
Rexford Industrial Realty
REXR
7,98 Mrd. $
| 23.866 $ | 0,01 % |
658
+621
| +1.678 % | +22.933 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
760
Carlisle Companies
CSL
15,2 Mrd. $
| 23.841 $ | 0,01 % |
74
+37
| +100 % | +12.858 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
761
SpaceX
SPCX
1,9 Bio. $
| 23.836 $ | 0,01 % |
+158
| Neu | +21.869 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
762
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
494 Mio. $
| 23.719 $ | 0,01 % |
799
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
763
RLI Corp
RLI
6,34 Mrd. $
| 23.618 $ | 0,01 % |
427
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
764
Crescent Energy
CRGY
5,09 Mrd. $
| 23.589 $ | 0,01 % |
1.830
+327
| +22 % | +4.006 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
HONA
765
Honeywell Aerospace
HONA
52,7 Mrd. $
| 23.556 $ | 0,01 % |
152
-103
| -40 % | -18.734 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
766
nLIGHT
LASR
2,51 Mrd. $
| 23.523 $ | 0,01 % |
604
+2
| +0,3 % | +108 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
767
SLM Corp
SLM
3,12 Mrd. $
| 23.445 $ | 0,01 % |
1.036
+111
| +12 % | +2.857 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
768
Lincoln National
LNC
7,96 Mrd. $
| 23.432 $ | 0,01 % |
582
+213
| +58 % | +9.081 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
769
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
| 23.384 $ | 0,01 % |
702
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
770
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 23.331 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
771
Kyndryl
KD
3,72 Mrd. $
| 23.252 $ | 0,01 % |
2.065
-1.803
| -47 % | -22.891 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
772
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,43 Mrd. $
| 23.207 $ | 0,01 % |
830
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
773
Millrose Properties Inc
MRP
4,26 Mrd. $
| 23.192 $ | 0,01 % |
893
+234
| +36 % | +6.826 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
774
Rapid7
RPD
987 Mio. $
| 23.023 $ | 0,01 % |
1.884
+18
| +1 % | +208 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
775
Franklin Templeton
BEN
18,4 Mrd. $
| 22.966 $ | 0,01 % |
715
+86
| +14 % | +2.890 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .