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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Kirby Corp
KEX
6,75 Mrd. $
| 29.925 $ | 0,01 % |
228
+47
| +26 % | +6.487 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
702
Mine Safety
MSA
6,71 Mrd. $
| 29.884 $ | 0,01 % |
168
+111
| +195 % | +20.178 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
703
T. Rowe Price
TROW
23,2 Mrd. $
| 29.759 $ | 0,01 % |
286
+60
| +27 % | +6.723 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
704
Cigna
CI
78,3 Mrd. $
| 29.630 $ | 0,01 % |
109
-221
| -67 % | -62.276 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
705
Loews
L
22,6 Mrd. $
| 29.032 $ | 0,01 % |
278
-21
| -7 % | -2.352 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
706
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,49 Mrd. $
| 28.822 $ | 0,01 % |
368
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
707
Bloom Energy
BE
56,8 Mrd. $
| 28.806 $ | 0,01 % |
104
+5
| +5 % | +1.181 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
708
APA Corp
APA
16,3 Mrd. $
| 28.372 $ | 0,01 % |
683
-18
| -3 % | -715 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
709
Credo Technology Group
CRDO
24,7 Mrd. $
| 28.245 $ | 0,01 % |
145
-6
| -4 % | -1.292 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
710
Noble Corp
NE
6,97 Mrd. $
| 28.175 $ | 0,01 % |
675
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
711
AerCap
AER
26,7 Mrd. $
| 28.130 $ | 0,01 % |
196
+40
| +26 % | +5.909 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
712
EPAM Systems
EPAM
8,32 Mrd. $
| 27.957 $ | 0,01 % |
258
+141
| +121 % | +14.571 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
713
D.R. Horton
DHI
39,5 Mrd. $
| 27.877 $ | 0,01 % |
204
+99
| +94 % | +14.449 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
714
United Microelectronic
UMC
38,6 Mrd. $
| 27.674 $ | 0,01 % |
1.130
+60
| +6 % | +1.283 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
715
Mercado Libre
MELI
75,6 Mrd. $
| 27.657 $ | 0,01 % |
16
+8
| +100 % | +14.842 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
716
NRG Energy
NRG
20,4 Mrd. $
| 27.643 $ | 0,01 % |
289
+221
| +325 % | +26.645 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
717
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
| 27.531 $ | 0,01 % |
322
+77
| +31 % | +6.663 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
718
APi Group
APG
18,5 Mrd. $
| 27.406 $ | 0,01 % |
710
-72
| -9 % | -2.892 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
719
MaxLinear
MXL
5,06 Mrd. $
| 27.364 $ | 0,01 % |
303
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
720
Veralto
VLTO
28,8 Mrd. $
| 27.353 $ | 0,01 % |
290
+25
| +9 % | +2.388 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
721
Aegon
AEG
12,6 Mrd. $
| 27.202 $ | 0,01 % |
3.152
+396
| +14 % | +3.602 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
722
Cognizant
CTSH
28,2 Mrd. $
| 27.170 $ | 0,01 % |
473
+106
| +29 % | +5.823 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
723
Pultegroup
PHM
23,4 Mrd. $
| 26.926 $ | 0,01 % |
232
-16
| -6 % | -2.011 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
724
FedEx Freight
FDXF
20 Mrd. $
| 26.689 $ | 0,01 % |
244
-68
| -22 % | -9.306 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
725
Knight Transportation
KNX
10,4 Mrd. $
| 26.645 $ | 0,01 % |
419
-46
| -10 % | -3.243 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
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ACMC
CWM
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .