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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Avnet
AVT
7 Mrd. $
| 32.184 $ | 0,01 % |
322
+165
| +105 % | +15.079 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
677
VF Corp
VFC
8,16 Mrd. $
| 32.071 $ | 0,01 % |
2.281
-2.390
| -51 % | -35.406 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
678
nCino
NCNO
2,38 Mrd. $
| 32.000 $ | 0,01 % |
1.765
-56
| -3 % | -1.100 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
679
Scotiabank
BNS
113 Mrd. $
| 31.885 $ | 0,01 % |
351
+60
| +21 % | +5.404 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
680
American Financial Group
AFG
13,3 Mrd. $
| 31.866 $ | 0,01 % |
233
+78
| +50 % | +11.112 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
681
Chewy
CHWY
9,19 Mrd. $
| 31.850 $ | 0,01 % |
+1.750
| Neu | +38.159 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
682
Signet Jewelers
SIG
4,61 Mrd. $
| 31.723 $ | 0,01 % |
310
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
683
Landstar System
LSTR
4,91 Mrd. $
| 31.706 $ | 0,01 % |
188
-25
| -12 % | -4.636 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
684
Agnico Eagle Mines
AEM
96,3 Mrd. $
| 31.523 $ | 0,01 % |
172
-27
| -14 % | -4.790 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
685
Ferguson
FERG
50,2 Mrd. $
| 31.390 $ | 0,01 % |
141
-25
| -15 % | -5.788 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
686
Argan
AGX
4,27 Mrd. $
| 31.370 $ | 0,01 % |
83
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
687
Seadrill
SDRL
2,69 Mrd. $
| 31.314 $ | 0,01 % |
701
+56
| +9 % | +2.530 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
688
Polaris
PII
3,79 Mrd. $
| 31.238 $ | 0,01 % |
599
+93
| +18 % | +6.005 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
689
Mercury Insurance
MCY
4,66 Mrd. $
| 31.237 $ | 0,01 % |
316
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
690
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 30.913 $ | 0,01 % |
329
+64
| +24 % | +6.604 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
691
Blue Owl Capital
OWL
7,07 Mrd. $
| 30.834 $ | 0,01 % |
3.392
-1.678
| -33 % | -17.637 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
692
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
| 30.745 $ | 0,01 % |
572
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
693
Ingersoll Rand
IR
33 Mrd. $
| 30.720 $ | 0,01 % |
409
+394
| +2.627 % | +31.365 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
694
MGM Resorts International
MGM
8,36 Mrd. $
| 30.523 $ | 0,01 % |
983
+418
| +74 % | +17.847 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
695
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,2 Mrd. $
| 30.401 $ | 0,01 % |
247
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
696
BP
BP
115 Mrd. $
| 30.354 $ | 0,01 % |
690
+130
| +23 % | +5.578 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
697
Kemper
KMPR
2,03 Mrd. $
| 30.325 $ | 0,01 % |
1.213
+483
| +66 % | +13.412 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
698
Fortrea Holdings
FTRE
2,06 Mrd. $
| 30.165 $ | 0,01 % |
1.512
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
699
Fox Class A
FOXA
28,4 Mrd. $
| 30.072 $ | 0,01 % |
480
-140
| -23 % | -8.713 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
700
Performance Food Group
PFGC
17,5 Mrd. $
| 30.016 $ | 0,01 % |
328
+286
| +681 % | +29.937 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .