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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Rockwell Automation
ROK
44,1 Mrd. $
| 26.556 $ | 0,01 % |
61
+15
| +33 % | +6.672 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
727
Wintrust Financial
WTFC
10,4 Mrd. $
| 26.521 $ | 0,01 % |
187
+66
| +55 % | +10.276 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
728
Agilon Health
AGL
1,91 Mrd. $
| 26.424 $ | 0,01 % |
332
-9
| -3 % | -876 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
729
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,6 Mrd. $
| 26.404 $ | 0,01 % |
839
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
730
AstraZeneca
AZN
290 Mrd. $
| 26.320 $ | 0,01 % |
163
+26
| +19 % | +4.333 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
731
American Eagle Outfitters
AEO
3,6 Mrd. $
| 26.279 $ | 0,01 % |
1.478
+76
| +5 % | +1.273 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
732
ING
ING
94,7 Mrd. $
| 26.235 $ | 0,01 % |
739
+202
| +38 % | +7.043 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
733
Global Payments
GPN
26,9 Mrd. $
| 26.053 $ | 0,01 % |
319
+10
| +3 % | +857 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
734
Toyota
TM
253 Mrd. $
| 26.001 $ | 0,01 % |
142
+105
| +284 % | +19.690 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
735
Spectrum Brands
SPB
2,04 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,01 % |
327
+28
| +9 % | +2.437 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
736
Workiva
WK
3,66 Mrd. $
| 25.896 $ | 0,01 % |
389
+62
| +19 % | +4.078 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
737
Dave Inc
DAVE
3,5 Mrd. $
| 25.721 $ | 0,01 % |
80
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
738
Enova International
ENVA
4,13 Mrd. $
| 25.568 $ | 0,01 % |
153
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
739
TriNet
TNET
3,04 Mrd. $
| 25.517 $ | 0,01 % |
408
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
740
Yum! Brands
YUM
43 Mrd. $
| 25.496 $ | 0,01 % |
187
-91
| -33 % | -13.612 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
741
AB InBev
BUD
169 Mrd. $
| 25.495 $ | 0,01 % |
347
+17
| +5 % | +1.360 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
742
Tractor Supply
TSCO
19,4 Mrd. $
| 25.345 $ | 0,01 % |
810
+303
| +60 % | +9.942 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
743
HCA Healthcare
HCA
105 Mrd. $
| 25.178 $ | 0,01 % |
59
+19
| +48 % | +7.787 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
744
Okta
OKTA
31,2 Mrd. $
| 25.094 $ | 0,01 % |
120
+10
| +9 % | +1.583 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
745
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
| 25.047 $ | 0,01 % |
150
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
746
Waters Corp
WAT
46,7 Mrd. $
| 25.046 $ | 0,01 % |
57
+3
| +6 % | +1.202 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
747
Caris Life Sciences
CAI
7,01 Mrd. $
| 24.811 $ | 0,01 % |
+810
| Neu | +18.190 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
748
GRAIL Inc
GRAL
5,61 Mrd. $
| 24.802 $ | 0,01 % |
177
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
749
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 24.633 $ | 0,01 % |
81
-19
| -19 % | -6.348 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
750
Uber
UBER
143 Mrd. $
| 24.459 $ | 0,01 % |
357
+121
| +51 % | +8.849 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .