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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Armstrong World Industries
AWI
7,31 Mrd. $
| 33.844 $ | 0,01 % |
209
+33
| +19 % | +5.548 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
652
NETSCOUT
NTCT
2,37 Mrd. $
| 33.752 $ | 0,01 % |
840
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
653
Greif
GEF
4,05 Mrd. $
| 33.747 $ | 0,01 % |
424
+203
| +92 % | +16.690 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
654
Monolithic Power Systems
MPWR
70,6 Mrd. $
| 33.681 $ | 0,01 % |
25
+2
| +9 % | +2.620 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
655
Republic Services
RSG
77,1 Mrd. $
| 33.580 $ | 0,01 % |
160
+6
| +4 % | +1.306 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
656
WesBanco
WSBC
3,69 Mrd. $
| 33.566 $ | 0,01 % |
897
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
657
Brunswick
BC
4,91 Mrd. $
| 33.534 $ | 0,01 % |
522
+149
| +40 % | +11.383 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
658
Casey's General Stores
CASY
26,1 Mrd. $
| 33.466 $ | 0,01 % |
55
-4
| -7 % | -3.086 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
659
Eagle Materials
EXP
5,54 Mrd. $
| 33.349 $ | 0,01 % |
195
+2
| +1 % | +400 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
660
NewMarket
NEU
6,46 Mrd. $
| 33.209 $ | 0,01 % |
37
-4
| -10 % | -3.450 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
661
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 33.194 $ | 0,01 % |
244
-15
| -6 % | -2.171 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
662
W.R. Berkley
WRB
28,7 Mrd. $
| 33.095 $ | 0,01 % |
490
-71
| -13 % | -5.009 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
663
Charles River Laboratories
CRL
16,3 Mrd. $
| 33.042 $ | 0,01 % |
112
-2
| -2 % | -527 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
664
Lineage Inc
LINE
7,96 Mrd. $
| 33.029 $ | 0,01 % |
968
-360
| -27 % | -14.630 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
665
Quest Diagnostics
DGX
28,6 Mrd. $
| 32.863 $ | 0,01 % |
141
+19
| +16 % | +4.392 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
666
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 32.829 $ | 0,01 % |
143
-46
| -24 % | -9.489 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
667
CNA Financial
CNA
13,1 Mrd. $
| 32.763 $ | 0,01 % |
730
+51
| +8 % | +2.556 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
668
L3Harris
LHX
50,6 Mrd. $
| 32.676 $ | 0,01 % |
138
-36
| -21 % | -9.800 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
669
Leonardo DRS
DRS
9,5 Mrd. $
| 32.638 $ | 0,01 % |
891
-313
| -26 % | -13.051 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
670
Dorian LPG
LPG
2,05 Mrd. $
| 32.596 $ | 0,01 % |
592
+46
| +8 % | +2.205 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
671
Saic
SAIC
6,34 Mrd. $
| 32.528 $ | 0,01 % |
255
+38
| +18 % | +4.688 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
672
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,96 Mrd. $
| 32.423 $ | 0,01 % |
317
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
673
Ameren
AEE
31,4 Mrd. $
| 32.398 $ | 0,01 % |
326
+49
| +18 % | +5.285 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
674
Vicor
VICR
7,6 Mrd. $
| 32.362 $ | 0,01 % |
112
-17
| -13 % | -3.849 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
675
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
| 32.285 $ | 0,01 % |
156
+111
| +247 % | +23.067 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .