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True Wealth Design

True Wealth Design Portfolio-Positionen

AUM 426 Mio. $ Umschlag 14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TUA-Symbol
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
+27,1 Mio. $
2
PMBS-Symbol
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
+2,56 Mio. $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,18 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+651.626 $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+620.873 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TYA-Symbol
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
+19 Mio. $
2
RFIX-Symbol
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
+6,59 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+1,76 Mio. $
4
MTBA-Symbol
Simplify MBS ETF
MTBA
+1,65 Mio. $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,11 %
2 Technologie 5,5 %
3 Industrie 3,08 %
4 Finanzwesen 2,89 %
5 Gesundheitswesen 2,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CRC-Symbol
801
California Resources
CRC
4,16 Mrd. $
21.540 $ 0,01 %
424
+64
+18 % +3.389 $
2025 Q1
6 Quartale
LYV-Symbol
802
Live Nation Entertainment
LYV
42 Mrd. $
21.502 $ 0,01 %
127
-7
-5 % -1.250 $
2022 Q4
15 Quartale
VICI-Symbol
803
VICI Properties
VICI
27,5 Mrd. $
21.432 $ 0,01 %
933
+342
+58 % +8.808 $
2025 Q1
6 Quartale
WH-Symbol
804
Wyndham Hotels & Resorts
WH
6,02 Mrd. $
21.409 $ 0,01 %
298
+163
+121 % +12.067 $
2026 Q2
1 Quartal
EMN-Symbol
805
Eastman Chemical
EMN
7,48 Mrd. $
21.398 $ 0,01 %
330
+72
+28 % +5.019 $
2022 Q4
15 Quartale
CSGP-Symbol
806
CoStar Group
CSGP
12,2 Mrd. $
21.372 $ 0,01 %
780
-2.399
-75 % -72.041 $
2022 Q4
15 Quartale
PLD-Symbol
807
Prologis
PLD
124 Mrd. $
21.294 $ 0,01 %
164
-18
-10 % -2.524 $
2023 Q4
11 Quartale
CPB-Symbol
808
Campbell Soup
CPB
6,74 Mrd. $
21.238 $ 0,01 %
1.071
-381
-26 % -8.448 $
2022 Q4
15 Quartale
BULL-Symbol
809
Webull Corp
BULL
2,63 Mrd. $
21.196 $ 0,01 %
3.041
+794
+35 % +6.351 $
2026 Q1
2 Quartale
CMPR-Symbol
810
Cimpress
CMPR
1,39 Mrd. $
21.054 $ ﹤0,01 %
273
– –
2025 Q1
6 Quartale
VSAT-Symbol
811
Viasat
VSAT
10,4 Mrd. $
21.044 $ ﹤0,01 %
299
+27
+10 % +2.025 $
2025 Q1
6 Quartale
TXT-Symbol
812
Textron
TXT
14,7 Mrd. $
21.032 $ ﹤0,01 %
276
-663
-71 % -56.566 $
2024 Q3
8 Quartale
LOGI-Symbol
813
Logitech
LOGI
13,9 Mrd. $
20.804 $ ﹤0,01 %
206
+7
+4 % +710 $
2022 Q4
15 Quartale
QSR-Symbol
814
Restaurant Brands International
QSR
27 Mrd. $
20.756 $ ﹤0,01 %
292
+18
+7 % +1.355 $
2022 Q4
15 Quartale
ODFL-Symbol
815
Old Dominion Freight Line
ODFL
34,6 Mrd. $
20.687 $ ﹤0,01 %
119
-172
-59 % -35.199 $
2022 Q4
15 Quartale
TKR-Symbol
816
Timken Company
TKR
7,49 Mrd. $
20.665 $ ﹤0,01 %
177
-17
-9 % -2.184 $
2025 Q1
6 Quartale
OUST-Symbol
817
Ouster
OUST
2,79 Mrd. $
20.614 $ ﹤0,01 %
511
– –
2024 Q4
7 Quartale
FE-Symbol
818
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
20.582 $ ﹤0,01 %
475
-199
-30 % -9.347 $
2022 Q4
15 Quartale
SAP-Symbol
819
SAP
SAP
270 Mrd. $
20.432 $ ﹤0,01 %
98
-92
-48 % -17.858 $
2022 Q4
15 Quartale
AGO-Symbol
820
Assured Guaranty
AGO
3,25 Mrd. $
20.181 $ ﹤0,01 %
298
-10
-3 % -775 $
2024 Q3
8 Quartale
ZETA-Symbol
821
Zeta Global
ZETA
8,8 Mrd. $
20.142 $ ﹤0,01 %
638
– –
2025 Q2
5 Quartale
BEPC-Symbol
822
Brookfield Renewable
BEPC
5,72 Mrd. $
20.121 $ ﹤0,01 %
713
+658
+1.196 % +21.531 $
2023 Q1
14 Quartale
NVCR-Symbol
823
NovoCure
NVCR
1,38 Mrd. $
20.082 $ ﹤0,01 %
1.259
+438
+53 % +7.311 $
2024 Q4
7 Quartale
SANM-Symbol
824
Sanmina
SANM
8,33 Mrd. $
19.987 $ ﹤0,01 %
93
+77
+481 % +15.687 $
2025 Q1
6 Quartale
BFAM-Symbol
825
Bright Horizons
BFAM
2,48 Mrd. $
19.945 $ ﹤0,01 %
313
-3
-0,9 % -216 $
2024 Q3
8 Quartale
31 32
33
34 35

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Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
  • True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
  • True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .