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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Intercontinental Exchange
ICE
98,6 Mrd. $
| 18.852 $ | ﹤0,01 % |
124
+89
| +254 % | +13.441 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
852
Las Vegas Sands
LVS
26,4 Mrd. $
| 18.716 $ | ﹤0,01 % |
495
-1.096
| -69 % | -48.887 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
853
British American Tobacco
BTI
131 Mrd. $
| 18.714 $ | ﹤0,01 % |
344
+16
| +5 % | +928 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
854
Equinor
EQNR
96,3 Mrd. $
| 18.679 $ | ﹤0,01 % |
449
-83
| -16 % | -3.348 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
855
Enact Holdings
ACT
6,21 Mrd. $
| 18.516 $ | ﹤0,01 % |
428
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
856
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,8 Mrd. $
| 18.450 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
857
Ormat Technologies
ORA
5,68 Mrd. $
| 18.390 $ | ﹤0,01 % |
201
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
858
RELX
RELX
69,2 Mrd. $
| 18.316 $ | ﹤0,01 % |
552
+39
| +8 % | +1.345 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
859
GE HealthCare
GEHC
37,8 Mrd. $
| 18.304 $ | ﹤0,01 % |
280
-134
| -32 % | -9.064 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
860
STMicroelectronics
STM
39,9 Mrd. $
| 18.303 $ | ﹤0,01 % |
343
+62
| +22 % | +3.436 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
861
Ingredion
INGR
5,73 Mrd. $
| 18.300 $ | ﹤0,01 % |
191
+136
| +247 % | +13.759 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
862
Dropbox
DBX
7,05 Mrd. $
| 18.279 $ | ﹤0,01 % |
540
+97
| +22 % | +3.210 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
863
Manulife Financial
MFC
73,1 Mrd. $
| 18.272 $ | ﹤0,01 % |
429
+139
| +48 % | +6.019 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
864
Progress Software
PRGS
1,79 Mrd. $
| 18.267 $ | ﹤0,01 % |
457
+5
| +1 % | +206 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
865
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,86 Mrd. $
| 18.189 $ | ﹤0,01 % |
3.248
+248
| +8 % | +1.582 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
866
PagerDuty
PD
1,22 Mrd. $
| 18.060 $ | ﹤0,01 % |
1.196
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
867
Entegris
ENTG
21,2 Mrd. $
| 18.026 $ | ﹤0,01 % |
117
+46
| +65 % | +6.476 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
868
HDFC Bank
HDB
134 Mrd. $
| 17.761 $ | ﹤0,01 % |
795
+276
| +53 % | +6.562 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
869
Annaly Capital Management
NLY
14,7 Mrd. $
| 17.738 $ | ﹤0,01 % |
939
+524
| +126 % | +11.769 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
870
United Bankshares
UBSI
6,54 Mrd. $
| 17.687 $ | ﹤0,01 % |
385
+19
| +5 % | +902 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
871
Church & Dwight Co
CHD
26,4 Mrd. $
| 17.620 $ | ﹤0,01 % |
187
-328
| -64 % | -32.226 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
872
Urban Outfitters
URBN
7,45 Mrd. $
| 17.568 $ | ﹤0,01 % |
230
-1
| -0,4 % | -75 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
873
First American
FAF
6,91 Mrd. $
| 17.372 $ | ﹤0,01 % |
286
+19
| +7 % | +1.366 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
874
Solventum
SOLV
15,3 Mrd. $
| 17.366 $ | ﹤0,01 % |
197
+67
| +52 % | +5.734 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
875
Microchip Technology
MCHP
32,8 Mrd. $
| 17.343 $ | ﹤0,01 % |
223
+1
| +0,5 % | +78 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .