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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Avient
AVNT
4,2 Mrd. $
| 17.268 $ | ﹤0,01 % |
429
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
877
Fluor
FLR
6,47 Mrd. $
| 17.237 $ | ﹤0,01 % |
360
-32
| -8 % | -1.668 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
878
Flowers Foods
FLO
1,37 Mrd. $
| 17.222 $ | ﹤0,01 % |
3.103
-275
| -8 % | -1.966 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
879
Jacobs Solutions
J
18,4 Mrd. $
| 17.180 $ | ﹤0,01 % |
127
+10
| +9 % | +1.398 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
880
Murphy USA
MUSA
9,4 Mrd. $
| 17.138 $ | ﹤0,01 % |
34
+1
| +3 % | +558 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
881
Insperity
NSP
1,94 Mrd. $
| 17.052 $ | ﹤0,01 % |
366
+4
| +1 % | +200 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
882
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 16.993 $ | ﹤0,01 % |
205
-123
| -38 % | -11.208 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
883
Motorola Solutions
MSI
87,2 Mrd. $
| 16.947 $ | ﹤0,01 % |
38
+7
| +23 % | +3.151 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
884
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
| 16.946 $ | ﹤0,01 % |
411
-11
| -3 % | -478 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
885
Avantor
AVTR
10,6 Mrd. $
| 16.917 $ | ﹤0,01 % |
1.124
+366
| +48 % | +4.911 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
886
Boyd Gaming
BYD
5,53 Mrd. $
| 16.909 $ | ﹤0,01 % |
254
-294
| -54 % | -23.928 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
887
Raymond James Financial
RJF
32,3 Mrd. $
| 16.909 $ | ﹤0,01 % |
107
+87
| +435 % | +14.922 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
888
Alibaba
BABA
256 Mrd. $
| 16.884 $ | ﹤0,01 % |
157
+73
| +87 % | +8.437 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
889
Corebridge Financial
CRBG
15,7 Mrd. $
| 16.859 $ | ﹤0,01 % |
509
+387
| +317 % | +12.653 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
890
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 16.842 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
891
Halozyme
HALO
11,7 Mrd. $
| 16.781 $ | ﹤0,01 % |
152
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
892
C.H. Robinson
CHRW
15 Mrd. $
| 16.720 $ | ﹤0,01 % |
113
+78
| +223 % | +12.711 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
893
Stifel
SF
10,9 Mrd. $
| 16.600 $ | ﹤0,01 % |
237
-212
| -47 % | -16.725 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
894
Autodesk
ADSK
54,4 Mrd. $
| 16.511 $ | ﹤0,01 % |
79
-81
| -51 % | -18.475 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
895
Hilltop Holdings
HTH
2,1 Mrd. $
| 16.458 $ | ﹤0,01 % |
437
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
896
Encore Capital Group
ECPG
2,25 Mrd. $
| 16.339 $ | ﹤0,01 % |
173
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
897
NOV
NOV
6,3 Mrd. $
| 16.314 $ | ﹤0,01 % |
871
+667
| +327 % | +13.397 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
898
EXL Service
EXLS
6,68 Mrd. $
| 16.228 $ | ﹤0,01 % |
472
-153
| -24 % | -5.100 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
899
Copa Holdings
CPA
6,05 Mrd. $
| 16.218 $ | ﹤0,01 % |
123
+18
| +17 % | +2.461 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
900
KB Financial Group
KB
39,5 Mrd. $
| 16.127 $ | ﹤0,01 % |
131
+13
| +11 % | +1.581 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .